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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,091,650.74 | 0.70 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 298,216,030.95 | 99.29 |
| 其它资产 | 48,238.49 | 0.02 |
| 合计 | 300,355,920.18 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200215.IB | 20国开15 | 200,000 | 22,274,465.75 | 8.70 |
| 2328010.IB | 23平安银行小微债 | 200,000 | 20,727,843.29 | 8.10 |
| 2028052.IB | 20恒丰银行永续债 | 200,000 | 20,701,742.47 | 8.09 |
| 212380006.IB | 23华夏银行债02 | 200,000 | 20,650,169.86 | 8.07 |
| 2028044.IB | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,608,242.19 | 8.05 |
