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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 27,019,733.94 | 8.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 275,252,424.37 | 85.41 |
| 其它资产 | 19,995,000.80 | 6.20 |
| 合计 | 322,267,159.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2128032.IB | 21兴业银行二级01 | 200,000 | 20,585,266.85 | 6.39 |
| 2328010.IB | 23平安银行小微债 | 200,000 | 20,543,843.29 | 6.38 |
| 212380024.IB | 23中行债01 | 200,000 | 20,384,790.14 | 6.33 |
| 212480060.IB | 24建行债02BC | 200,000 | 20,340,061.37 | 6.32 |
| 2128016.IB | 21民生银行永续债01 | 100,000 | 10,422,150.68 | 3.24 |
