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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 52,947,277.51 | 82.86 |
| 银行存款 | 10,908,081.50 | 17.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 44,747.45 | 0.07 |
| 合计 | 63,900,106.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20,714,329.00 | 34.20 |
| 金融业 | 14,758,648.00 | 24.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,731,564.00 | 12.76 |
| 信息技术 | 5,825,542.86 | 9.62 |
| 房地产 | 2,319,656.86 | 3.83 |
| 工业 | 1,597,536.79 | 2.64 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 109,000 | 4,261,900.00 | 7.04 |
| 601398 | 工商银行 | 488,000 | 4,040,640.00 | 6.67 |
| 002916 | 深南电路 | 10,500 | 3,916,605.00 | 6.47 |
| 600482 | 中国动力 | 111,300 | 3,729,663.00 | 6.16 |
| 002080 | 中材科技 | 59,000 | 3,194,850.00 | 5.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,500 | 3,097,758.79 | 5.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 151,900 | 3,060,785.00 | 5.05 |
| 601988 | 中国银行 | 429,000 | 2,887,170.00 | 4.77 |
| 002415 | 海康威视 | 89,000 | 2,888,940.00 | 4.77 |
| 00992 | 联想集团 | 92,000 | 2,727,784.07 | 4.50 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
