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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 64,638,004.28 | 82.46 |
| 银行存款 | 13,344,003.45 | 17.02 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 403,839.89 | 0.52 |
| 合计 | 78,385,847.62 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 45,650,504.91 | 64.78 |
| 金融业 | J | 7,569,262.00 | 10.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,668,883.00 | 3.79 |
| 采矿业 | B | 1,889,946.00 | 2.68 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002916.SZ | 深南电路 | 11,400 | 5,220,060.00 | 7.41 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 59,500 | 4,620,078.02 | 6.56 |
| 601288.SH | 农业银行 | 678,600 | 4,119,102.00 | 5.85 |
| 601398.SH | 工商银行 | 488,000 | 3,450,160.00 | 4.90 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 35,900 | 3,436,348.00 | 4.88 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 4,200 | 3,423,000.00 | 4.86 |
| 688012.SH | 中微公司 | 7,226 | 3,385,381.00 | 4.80 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 3,400 | 3,007,504.00 | 4.27 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 151,900 | 2,668,883.00 | 3.79 |
| 688146.SH | 中船特气 | 7,454 | 2,608,825.46 | 3.70 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
