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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,669,922.48 | 69.18 |
| 银行存款 | 3,833,049.68 | 30.59 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 28,810.98 | 0.23 |
| 合计 | 12,531,783.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,092,253.00 | 25.26 |
| 制造业 | C | 1,678,520.00 | 13.71 |
| 住宿和餐饮业 | H | 954,845.00 | 7.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 879,195.00 | 7.18 |
| 租赁和商务服务业 | L | 858,636.00 | 7.01 |
| 批发和零售业 | F | 723,238.00 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 242,953.00 | 1.98 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600054.SH | 黄山旅游 | 75,400 | 980,200.00 | 8.01 |
| 601888.SH | 中国中免 | 12,200 | 858,636.00 | 7.01 |
| 002627.SZ | 三峡旅游 | 107,500 | 853,550.00 | 6.97 |
| 002159.SZ | 三特索道 | 33,000 | 626,010.00 | 5.11 |
| 603288.SH | 海天味业 | 15,100 | 619,100.00 | 5.06 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 22,100 | 593,827.00 | 4.85 |
| 603345.SH | 安井食品 | 6,000 | 559,560.00 | 4.57 |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 2,600 | 474,500.00 | 3.88 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 15,000 | 393,600.00 | 3.22 |
| 603199.SH | 九华旅游 | 9,400 | 362,464.00 | 2.96 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
