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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 4,853,086.22 | 5.74 |
| 合计 | 84,540,407.31 | 100.00 |
| 股票 | 70,253,222.82 | 83.10 |
| 银行存款 | 9,434,098.27 | 11.16 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1810.HK | 小米集团-W | 147,000 | 8,036,696.17 | 10.43 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 15,200 | 6,972,404.92 | 9.05 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 68,800 | 6,889,089.17 | 8.94 |
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 59,500 | 6,646,975.56 | 8.62 |
| 3690.HK | 美团-W | 54,200 | 6,193,289.56 | 8.04 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 93,500 | 3,811,449.43 | 4.95 |
| 1024.HK | 快手-W | 59,400 | 3,428,950.24 | 4.45 |
| 2015.HK | 理想汽车-W | 29,600 | 2,888,328.04 | 3.75 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 37,500 | 2,414,387.63 | 3.13 |
| 1801.HK | 信达生物 | 30,500 | 2,180,654.84 | 2.83 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
