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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 58,192,629.46 | 88.54 |
| 银行存款 | 6,374,325.52 | 9.70 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,160,497.39 | 1.77 |
| 合计 | 65,727,452.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1810.HK | 小米集团-W | 157,800 | 7,164,630.64 | 11.41 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 56,500 | 6,673,906.56 | 10.63 |
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 16,000 | 5,799,801.98 | 9.24 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 11,800 | 5,412,028.82 | 8.62 |
| 3690.HK | 美团-W | 28,700 | 4,126,397.43 | 6.57 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 69,000 | 2,935,429.95 | 4.68 |
| 6160.HK | 百济神州 | 18,400 | 2,822,087.97 | 4.50 |
| 1024.HK | 快手-W | 44,300 | 2,221,902.41 | 3.54 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 28,200 | 2,050,675.91 | 3.27 |
| 2015.HK | 理想汽车-W | 21,500 | 1,965,235.70 | 3.13 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
