搜索
资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 64,306,827.10 | 87.90 |
| 银行存款 | 8,370,995.06 | 11.44 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 481,179.35 | 0.66 |
| 合计 | 73,159,001.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 85,500 | 6,638,935.64 | 9.38 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 17,200 | 6,420,807.99 | 9.07 |
| 3690.HK | 美团-W | 100,900 | 6,003,113.61 | 8.48 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 281,000 | 5,281,513.58 | 7.46 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 65,400 | 5,274,174.33 | 7.45 |
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 65,700 | 4,134,267.60 | 5.84 |
| 1347.HK | 华虹宏力 | 15,000 | 2,803,679.40 | 3.96 |
| 0992.HK | 联想集团 | 136,000 | 2,719,186.86 | 3.84 |
| 2269.HK | 药明生物 | 74,500 | 2,238,861.34 | 3.16 |
| 1801.HK | 信达生物 | 31,000 | 2,143,233.98 | 3.03 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
