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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 29,007,168.72 | 4.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 624,247,955.71 | 94.04 |
| 其它资产 | 10,522,764.11 | 1.59 |
| 合计 | 663,777,888.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210205.IB | 21国开05 | 600,000 | 68,891,030.14 | 12.45 |
| 019733.SH | 24国债02 | 652,000 | 66,446,052.39 | 12.01 |
| 2400001.IB | 24特别国债01 | 500,000 | 56,879,088.40 | 10.28 |
| 180210.IB | 18国开10 | 500,000 | 55,380,630.14 | 10.01 |
| 230208.IB | 23国开08 | 400,000 | 42,058,323.29 | 7.60 |
