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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 103,194,786.46 | 6.73 |
| 买入返售证券 | 401,033,252.34 | 26.16 |
| 债券 | 1,027,761,025.62 | 67.03 |
| 其它资产 | 1,297,263.82 | 0.08 |
| 合计 | 1,533,286,328.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200219.IB | 20国开19 | 1,000,000 | 102,201,890.41 | 6.69 |
| 210316.IB | 21进出16 | 700,000 | 73,030,424.66 | 4.78 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 500,000 | 51,659,150.68 | 3.38 |
| 102381632.IB | 23华电股MTN008A | 500,000 | 50,972,986.30 | 3.34 |
| 241198.SH | 24财通C2 | 500,000 | 50,889,890.41 | 3.33 |
