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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 13,685,530.10 | 1.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 705,693,707.43 | 98.06 |
| 其它资产 | 260,790.07 | 0.04 |
| 合计 | 719,640,027.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102382174.IB | 23无锡建投MTN001 | 500,000 | 51,533,328.77 | 7.53 |
| 102383058.IB | 23中电国际MTN002 | 500,000 | 51,355,931.51 | 7.51 |
| 242680005.IB | 26兴业银行永续债01BC | 500,000 | 50,373,295.89 | 7.37 |
| 102484978.IB | 24中银投资MTN002A(BC) | 400,000 | 40,927,890.41 | 5.98 |
| 242680003.IB | 26工行永续债01BC | 400,000 | 40,402,877.81 | 5.91 |
