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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 720,267.20 | 0.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,013,365,969.47 | 99.93 |
| 其它资产 | 5,717.31 | -- |
| 合计 | 1,014,091,953.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220203.IB | 22国开03 | 1,800,000 | 186,215,213.11 | 22.69 |
| 160210.IB | 16国开10 | 1,300,000 | 134,705,358.90 | 16.42 |
| 240203.IB | 24国开03 | 1,000,000 | 102,935,081.97 | 12.54 |
| 230208.IB | 23国开08 | 700,000 | 72,198,441.10 | 8.80 |
| 210205.IB | 21国开05 | 500,000 | 55,552,931.51 | 6.77 |
