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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,499,633.75 | 0.15 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 993,570,510.86 | 99.85 |
| 其它资产 | 30,300.00 | -- |
| 合计 | 995,100,444.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403221.IB | 24农业银行CD221 | 1,000,000 | 98,934,591.78 | 13.02 |
| 190215.IB | 19国开15 | 900,000 | 98,760,205.48 | 13.00 |
| 240215.IB | 24国开15 | 900,000 | 95,083,052.05 | 12.52 |
| 230305.IB | 23进出05 | 700,000 | 74,856,393.44 | 9.85 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 700,000 | 71,915,660.27 | 9.47 |
