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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 323,544.22 | 0.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 666,763,350.15 | 99.95 |
| 其它资产 | 1,334.98 | -- |
| 合计 | 667,088,229.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102582933.IB | 25陆家嘴MTN001 | 500,000 | 50,624,586.30 | 8.37 |
| 102280856.IB | 22知识城MTN003 | 300,000 | 31,839,927.12 | 5.27 |
| 102382775.IB | 23鲁信MTN004 | 300,000 | 31,678,346.30 | 5.24 |
| 102480787.IB | 24大横琴MTN004A | 300,000 | 30,734,386.85 | 5.08 |
| 200204.IB | 20国开04 | 300,000 | 30,691,076.71 | 5.08 |
