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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 898,244.18 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 915,660,800.47 | 99.89 |
| 其它资产 | 70,243.80 | 0.01 |
| 合计 | 916,629,288.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403221.IB | 24农业银行CD221 | 1,000,000 | 98,257,621.92 | 13.22 |
| 190215.IB | 19国开15 | 900,000 | 96,384,575.34 | 12.97 |
| 230305.IB | 23进出05 | 700,000 | 73,420,398.91 | 9.88 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 700,000 | 70,934,080.00 | 9.55 |
| 220307.IB | 22进出07 | 600,000 | 62,265,106.85 | 8.38 |
