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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 81,259,380.02 | 6.67 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,136,764,700.49 | 93.32 |
| 其它资产 | 116,826.61 | 0.01 |
| 合计 | 1,218,140,907.12 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 67,352,880 | 70,680,579.73 | 5.86 |
| 019766 | 25国债01 | 37,400,000 | 37,564,836.66 | 3.11 |
| USY3422VDD74 | HKINTL 4 1/8 06/10/30 | 35,826,000 | 36,360,747.83 | 3.01 |
| US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 33,676,440 | 33,382,672.39 | 2.77 |
| XS2226808165 | HAOHUA 3 09/22/30 | 34,392,960 | 31,961,033.80 | 2.65 |
