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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 46,270,470.81 | 4.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 885,104,341.49 | 94.32 |
| 其它资产 | 7,046,297.00 | 0.75 |
| 合计 | 938,421,109.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| US91282CMG32 | T 4 1/4 01/31/30 | 35,891,000 | 36,613,490.78 | 4.01 |
| 019740 | 24国债09 | 33,000,000 | 33,490,199.18 | 3.67 |
| US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 33,737,540 | 33,061,886.40 | 3.62 |
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 25,841,520 | 26,854,166.62 | 2.94 |
| XS2238561281 | BOCOM 3.8 PERP | 22,970,240 | 23,136,211.18 | 2.53 |
