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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 470,250,654.96 | 81.85 |
| 银行存款 | 101,479,346.53 | 17.66 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 55,300.75 | 0.01 |
| 其它资产 | 2,770,988.02 | 0.48 |
| 合计 | 574,556,290.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 286,186,321.16 | 49.94 |
| 租赁和商务服务业 | L | 49,637,308.00 | 8.66 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 36,712,928.14 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 36,296,562.00 | 6.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 21,096,745.00 | 3.68 |
| 房地产业 | K | 14,483,412.00 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 10,178,362.72 | 1.78 |
| 采矿业 | B | 8,135,090.00 | 1.42 |
| 批发和零售业 | F | 7,481,210.00 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 34,705.94 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | H | 8,010.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 538,000 | 42,233,000.00 | 7.37 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 508,480 | 32,222,377.60 | 5.62 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 744,200 | 28,822,866.00 | 5.03 |
| 600415.SH | 小商品城 | 1,869,500 | 28,472,485.00 | 4.97 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 930,000 | 27,779,100.00 | 4.85 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 63,000 | 23,618,700.00 | 4.12 |
| 603345.SH | 安井食品 | 243,400 | 19,423,320.00 | 3.39 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 225,890 | 17,608,125.50 | 3.07 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 2,137,900 | 15,008,058.00 | 2.62 |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 1,387,300 | 14,483,412.00 | 2.53 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127107.SZ | 领益转债 | 406 | 55,300.75 | 0.01 |
