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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 302,707,920.95 | 71.28 |
| 银行存款 | 28,248,589.96 | 6.65 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 93,408,975.74 | 22.00 |
| 其它资产 | 283,446.27 | 0.07 |
| 合计 | 424,648,932.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 206,816,907.92 | 49.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 24,695,221.67 | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 17,862,557.00 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | L | 16,740,145.00 | 4.02 |
| 批发和零售业 | F | 16,611,266.00 | 3.99 |
| 房地产业 | K | 12,882,964.00 | 3.10 |
| 金融业 | J | 3,291,085.00 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,185,049.00 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 611,576.80 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 11,148.56 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 341,100 | 25,657,542.00 | 6.16 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 352,900 | 22,091,540.00 | 5.31 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 389,700 | 17,711,865.00 | 4.26 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 542,300 | 17,543,405.00 | 4.22 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 311,400 | 12,692,664.00 | 3.05 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 1,202,900 | 12,317,696.00 | 2.96 |
| 603317.SH | 天味食品 | 805,240 | 10,741,901.60 | 2.58 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 252,900 | 9,721,476.00 | 2.34 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 256,700 | 9,254,035.00 | 2.22 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 345,600 | 9,116,928.00 | 2.19 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 51,467,808.22 | 12.37 |
| 230005.IB | 23附息国债05 | 200,000 | 20,432,000.00 | 4.91 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,644,060.27 | 2.56 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,642,353.59 | 2.56 |
| 123250.SZ | 嘉益转债 | 1,375 | 171,138.15 | 0.04 |
