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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 321,389,525.85 | 70.57 |
| 银行存款 | 4,448,751.45 | 0.98 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 102,636,819.05 | 22.54 |
| 其它资产 | 26,972,057.60 | 5.92 |
| 合计 | 455,447,153.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 155,946,561.30 | 34.46 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 78,953,244.00 | 17.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 29,220,298.20 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,123,719.71 | 3.56 |
| 住宿和餐饮业 | H | 14,190,047.00 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 10,435,515.66 | 2.31 |
| 教育 | P | 9,127,195.00 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,243,310.00 | 1.16 |
| 采矿业 | B | 2,139,092.34 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 10,542.64 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002714.SZ | 牧原股份 | 600,400 | 25,042,684.00 | 5.53 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 445,200 | 23,444,232.00 | 5.18 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 15,600 | 22,620,000.00 | 5.00 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,360,800 | 22,616,496.00 | 5.00 |
| 605016.SH | 百龙创园 | 859,015 | 21,389,473.50 | 4.73 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 95,007 | 19,191,414.00 | 4.24 |
| 603345.SH | 安井食品 | 202,700 | 18,903,802.00 | 4.18 |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 1,007,900 | 16,086,084.00 | 3.55 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 528,100 | 14,190,047.00 | 3.14 |
| 605296.SH | 神农集团 | 451,600 | 12,342,228.00 | 2.73 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 51,096,369.86 | 11.29 |
| 230025.IB | 23附息国债25 | 200,000 | 20,345,413.70 | 4.50 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,603,983.43 | 2.34 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,485,936.99 | 2.32 |
| 250017.IB | 25附息国债17 | 100,000 | 10,105,115.07 | 2.23 |
