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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 309,114,304.87 | 71.08 |
| 银行存款 | 33,514,367.04 | 7.71 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 92,068,323.45 | 21.17 |
| 其它资产 | 167,280.00 | 0.04 |
| 合计 | 434,864,275.36 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 117,045,203.77 | 27.58 |
| 金融业 | J | 60,126,321.05 | 14.17 |
| 采矿业 | B | 31,293,483.28 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 30,802,366.42 | 7.26 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 19,631,339.00 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 17,856,818.09 | 4.21 |
| 批发和零售业 | F | 17,841,697.51 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | L | 14,079,984.00 | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 411,810.00 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 25,281.75 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 324,400 | 22,188,960.00 | 5.23 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 129,207 | 19,974,110.13 | 4.71 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 370,500 | 18,739,890.00 | 4.42 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 535,000 | 18,441,450.00 | 4.35 |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 88,601 | 17,815,003.07 | 4.20 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 615,700 | 17,313,484.00 | 4.08 |
| 600115.SH | 中国东航 | 2,825,500 | 16,953,000.00 | 4.00 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 342,000 | 14,805,180.00 | 3.49 |
| 601888.SH | 中国中免 | 148,900 | 14,079,984.00 | 3.32 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 1,039,200 | 12,699,024.00 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 50,917,808.22 | 12.00 |
| 019766.SH | 25国债01 | 200,000 | 20,223,101.37 | 4.77 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,505,353.59 | 2.48 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,422,060.27 | 2.46 |
