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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,187,235.84 | 7.21 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 156,243,878.79 | 92.44 |
| 其它资产 | 588,690.36 | 0.35 |
| 合计 | 169,019,804.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220332.IB | 22进出32 | 300,000 | 30,653,000.00 | 18.16 |
| 249939.IB | 24贴现国债39 | 300,000 | 29,987,057.14 | 17.76 |
| 102380654.IB | 23临安国控MTN001 | 100,000 | 10,322,334.25 | 6.11 |
| 240202.IB | 24国开02 | 100,000 | 10,285,622.95 | 6.09 |
| 102480999.IB | 24新长宁MTN001 | 100,000 | 10,208,411.51 | 6.05 |
