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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,766,003,599.90 | 86.81 |
| 银行存款 | 1,016,666,171.65 | 11.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 638,254.46 | 0.01 |
| 其它资产 | 162,819,965.46 | 1.82 |
| 合计 | 8,946,127,991.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,570,956,116.81 | 66.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 850,291.44 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,443.98 | -- |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,390,382 | 843,961,874.00 | 10.07 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 619,069 | 786,217,630.00 | 9.38 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 6,237,840 | 748,353,664.80 | 8.93 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 2,742,361 | 719,458,408.35 | 8.58 |
| 0148.HK | 建滔集团 | 6,245,500 | 639,551,972.05 | 7.63 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 269,988 | 509,197,368.00 | 6.07 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 4,848,000 | 417,493,919.16 | 4.98 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 6,151,597 | 415,109,765.56 | 4.95 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 2,651,950 | 347,575,691.93 | 4.15 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 1,178,500 | 261,423,909.10 | 3.12 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 3,700 | 638,254.46 | 0.01 |
