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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 45,292,914.55 | 2.46 |
| 合计 | 1,844,137,374.32 | 100.00 |
| 股票 | 1,682,014,348.11 | 91.21 |
| 银行存款 | 116,830,111.66 | 6.34 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 887,062,777.00 | 48.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 78,925,924.80 | 4.30 |
| 批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 1,440,580 | 193,585,140.40 | 10.55 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,467,640 | 186,419,632.80 | 10.16 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 321,500 | 147,475,538.28 | 8.04 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 2,296,200 | 125,536,474.42 | 6.84 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 445,000 | 108,191,012.15 | 5.89 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 2,832,400 | 106,979,748.00 | 5.83 |
| 9926.HK | 康方生物 | 1,203,000 | 100,876,124.41 | 5.50 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 602,400 | 87,866,064.00 | 4.79 |
| 603129.SH | 春风动力 | 404,525 | 87,579,662.50 | 4.77 |
| 003010.SZ | 若羽臣 | 1,302,408 | 78,925,924.80 | 4.30 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
