搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 103,121,375.32 | 90.84 |
| 银行存款 | 10,393,614.89 | 9.16 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 217.61 | -- |
| 合计 | 113,515,207.82 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 60,723,457.89 | 55.52 |
| 批发和零售业 | F | 11,347,600.00 | 10.38 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,596,500.00 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | Q | 2,041,208.00 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 52,893.31 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 90,000 | 8,830,800.00 | 8.07 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 488,000 | 8,671,760.00 | 7.93 |
| 2273.HK | 固生堂 | 180,000 | 5,365,333.62 | 4.91 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 420,000 | 5,342,400.00 | 4.88 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 250,000 | 4,457,500.00 | 4.08 |
| 605266.SH | 健之佳 | 200,000 | 4,204,000.00 | 3.84 |
| 6078.HK | 海吉亚医疗 | 300,000 | 3,720,850.56 | 3.40 |
| 603102.SH | 百合股份 | 90,000 | 3,596,400.00 | 3.29 |
| 301331.SZ | 恩威医药 | 140,000 | 3,549,000.00 | 3.25 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 179,130 | 3,433,922.10 | 3.14 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
