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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 64,053,517.09 | 92.49 |
| 银行存款 | 5,168,227.17 | 7.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 31,993.60 | 0.05 |
| 合计 | 69,253,737.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 28,045,995.80 | 41.57 |
| 批发和零售业 | F | 9,224,990.00 | 13.67 |
| 卫生和社会工作 | Q | 3,818,000.00 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,766,200.00 | 4.10 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 408,000 | 5,679,360.00 | 8.42 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 70,000 | 5,208,700.00 | 7.72 |
| 2273.HK | 固生堂 | 183,000 | 5,169,311.02 | 7.66 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 150,000 | 5,157,000.00 | 7.64 |
| 9926.HK | 康方生物 | 40,000 | 5,156,511.04 | 7.64 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 279,400 | 3,344,418.00 | 4.96 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 150,000 | 2,952,000.00 | 4.38 |
| 9688.HK | 再鼎医药 | 120,000 | 2,922,996.77 | 4.33 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 1,050,000 | 2,693,747.49 | 3.99 |
| 605266.SH | 健之佳 | 115,000 | 2,365,550.00 | 3.51 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
