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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 215,145,451.50 | 80.44 |
| 银行存款 | 32,791,134.76 | 12.26 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 19,528,377.18 | 7.30 |
| 合计 | 267,464,963.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 60,171,307.00 | 22.80 |
| 采矿业 | B | 56,180,971.00 | 21.29 |
| 制造业 | C | 51,972,585.18 | 19.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 33,347,585.10 | 12.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,953,171.33 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,354,688.00 | 0.51 |
| 教育 | P | 1,318,581.00 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 879,000 | 25,745,910.00 | 9.76 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 1,328,800 | 24,728,968.00 | 9.37 |
| 600900.SH | 长江电力 | 786,000 | 23,619,300.00 | 8.95 |
| 603393.SH | 新天然气 | 524,900 | 18,996,131.00 | 7.20 |
| 601000.SH | 唐山港 | 3,101,430 | 16,034,393.10 | 6.08 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 110,900 | 14,413,673.00 | 5.46 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 168,700 | 12,831,322.00 | 4.86 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 1,249,600 | 8,572,256.00 | 3.25 |
| 601598.SH | 中国外运 | 1,110,300 | 6,128,856.00 | 2.32 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 285,700 | 5,879,706.00 | 2.23 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
