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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 50,708,560.76 | 89.78 |
| 银行存款 | 4,816,257.85 | 8.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 953,412.81 | 1.69 |
| 合计 | 56,478,231.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 34,283,745.59 | 62.65 |
| 制造业 | C | 5,624,363.32 | 10.28 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688365.SH | 光云科技 | 176,884 | 2,984,033.08 | 5.45 |
| 688590.SH | 新致软件 | 159,713 | 2,980,244.58 | 5.45 |
| 300785.SZ | 值得买 | 68,000 | 2,979,760.00 | 5.45 |
| 1024.HK | 快手-W | 46,000 | 2,657,002.27 | 4.86 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 49,980 | 2,561,974.80 | 4.68 |
| 688111.SH | 金山办公 | 6,961 | 2,137,514.27 | 3.91 |
| 688615.SH | 合合信息 | 9,000 | 2,048,220.00 | 3.74 |
| 688095.SH | 福昕软件 | 21,500 | 1,919,305.00 | 3.51 |
| 603171.SH | 税友股份 | 34,000 | 1,874,420.00 | 3.43 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 16,094 | 1,741,209.86 | 3.18 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
