搜索
资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 386,163,690.06 | 86.10 |
| 银行存款 | 50,991,271.89 | 11.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 11,363,487.00 | 2.53 |
| 合计 | 448,518,448.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 317,264,418.52 | 77.17 |
| 制造业 | C | 52,842,689.08 | 12.85 |
| 建筑业 | E | 8,196,000.00 | 1.99 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688258.SH | 卓易信息 | 380,000 | 40,447,200.00 | 9.84 |
| 300785.SZ | 值得买 | 800,000 | 39,024,000.00 | 9.49 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 585,500 | 38,320,975.00 | 9.32 |
| 603171.SH | 税友股份 | 500,000 | 25,035,000.00 | 6.09 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 525,000 | 24,113,250.00 | 5.87 |
| 688615.SH | 合合信息 | 135,000 | 22,923,000.00 | 5.58 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 1,000,000 | 19,100,000.00 | 4.65 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 1,100,000 | 18,590,000.00 | 4.52 |
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 400,000 | 14,800,000.00 | 3.60 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 90,000 | 12,474,000.00 | 3.03 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
