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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 64,941,438.81 | 89.72 |
| 银行存款 | 6,510,177.44 | 8.99 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 933,219.46 | 1.29 |
| 合计 | 72,384,835.71 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 23,818,779.78 | 33.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,776,380.21 | 23.62 |
| 金融业 | J | 2,136,500.00 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,582,000.00 | 2.23 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 12,000 | 4,389,240.00 | 6.18 |
| 688590.SH | 新致软件 | 159,713 | 3,700,550.21 | 5.21 |
| 603236.SH | 移远通信 | 31,000 | 3,258,720.00 | 4.59 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 19,000 | 3,070,351.74 | 4.32 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 7,500 | 3,027,600.00 | 4.26 |
| 0179.HK | 德昌电机控股 | 80,000 | 2,972,662.88 | 4.18 |
| 688411.SH | 海博思创 | 9,000 | 2,915,280.00 | 4.10 |
| 1024.HK | 快手-W | 36,000 | 2,780,571.89 | 3.91 |
| 2228.HK | 晶泰控股 | 210,000 | 2,726,340.88 | 3.84 |
| 688326.SH | 经纬恒润-W | 20,000 | 2,680,000.00 | 3.77 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
