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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 2,318,189.72 | 2.64 |
| 合计 | 87,826,645.66 | 100.00 |
| 股票 | 76,518,670.95 | 87.12 |
| 银行存款 | 8,989,784.99 | 10.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 40,908,754.60 | 47.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 13,219,984.82 | 15.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,069,600.00 | 2.40 |
| 建筑业 | E | 1,416,100.00 | 1.64 |
| 金融业 | J | 806,600.00 | 0.93 |
| 采矿业 | B | 79,825.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 22,000 | 5,348,769.14 | 6.20 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 33,600 | 4,267,872.00 | 4.94 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 120,000 | 4,062,000.00 | 4.70 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 121,000 | 4,052,290.00 | 4.69 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 70,000 | 3,826,998.18 | 4.43 |
| 688590.SH | 新致软件 | 159,713 | 3,280,505.02 | 3.80 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 62,000 | 2,639,960.00 | 3.06 |
| 688615.SH | 合合信息 | 15,780 | 2,491,819.80 | 2.89 |
| 688052.SH | 纳芯微 | 14,000 | 2,442,860.00 | 2.83 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 5,500 | 2,432,155.00 | 2.82 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
