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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 100,224,417.54 | 3.55 |
| 买入返售证券 | 310,024,775.87 | 10.97 |
| 债券 | 2,414,887,181.22 | 85.48 |
| 其它资产 | 61,150.25 | -- |
| 合计 | 2,825,197,524.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028013.IB | 20农业银行二级01 | 1,900,000 | 194,808,301.37 | 6.90 |
| 102282267.IB | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 1,200,000 | 124,222,191.78 | 4.40 |
| 220214.IB | 22国开14 | 1,100,000 | 110,326,608.33 | 3.91 |
| 148383.SZ | 23蛇口02 | 900,000 | 94,079,687.67 | 3.33 |
| 102380815.IB | 23东航MTN001 | 900,000 | 92,053,464.66 | 3.26 |
| 263162.SH | 长兴16A1 | 100,000 | 10,057,630.14 | 0.36 |
