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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 130,379,765.03 | 3.56 |
| 买入返售证券 | 200,018,142.82 | 5.46 |
| 债券 | 3,335,874,493.76 | 90.99 |
| 其它资产 | 30,763.12 | -- |
| 合计 | 3,666,303,164.73 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 1,500,000 | 153,726,591.78 | 4.20 |
| 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 1,500,000 | 153,026,835.62 | 4.18 |
| 102585019 | 25汇金MTN007 | 1,500,000 | 152,586,115.07 | 4.16 |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 1,100,000 | 112,608,687.67 | 3.07 |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 1,100,000 | 111,750,603.29 | 3.05 |
