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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 20,484,000.77 | 0.50 |
| 买入返售证券 | 59,610,209.19 | 1.47 |
| 债券 | 3,985,285,543.34 | 98.03 |
| 其它资产 | 60,147.26 | -- |
| 合计 | 4,065,439,900.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2228009.IB | 22光大银行小微债 | 2,500,000 | 254,876,721.31 | 7.99 |
| 220214.IB | 22国开14 | 2,500,000 | 250,805,219.78 | 7.86 |
| 102282150.IB | 22国航MTN001 | 1,600,000 | 160,663,259.18 | 5.03 |
| 102282267.IB | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 1,200,000 | 124,912,918.03 | 3.91 |
| 102380815.IB | 23东航MTN001 | 1,200,000 | 121,909,367.67 | 3.82 |
| 263162.SH | 长兴16A1 | 100,000 | 10,008,284.93 | 0.31 |
