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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,092,380,974.32 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 766,738.17 | 0.07 |
| 买入返售证券 | 33,007,260.62 | 3.02 |
| 债券 | 1,058,606,975.53 | 96.91 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250411.IB | 25农发11 | 1,300,000 | 130,745,238.36 | 15.57 |
| 220203.IB | 22国开03 | 1,000,000 | 102,692,054.79 | 12.23 |
| 250210.IB | 25国开10 | 1,000,000 | 101,103,835.62 | 12.04 |
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 54,275,753.42 | 6.46 |
| 199082.IB | 24山东债79 | 500,000 | 53,365,366.85 | 6.35 |
