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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 947,539.68 | 0.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 997,271,354.19 | 99.90 |
| 其它资产 | 884.03 | -- |
| 合计 | 998,219,777.90 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220203.IB | 22国开03 | 1,800,000 | 188,854,229.51 | 22.54 |
| 160210.IB | 16国开10 | 1,300,000 | 136,072,353.42 | 16.24 |
| 230208.IB | 23国开08 | 700,000 | 73,602,065.75 | 8.79 |
| 210205.IB | 21国开05 | 500,000 | 57,409,191.78 | 6.85 |
| 2405628.IB | 24新疆债29 | 500,000 | 52,752,676.63 | 6.30 |
