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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 385,356,717.71 | 93.69 |
| 银行存款 | 20,920,684.71 | 5.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 604,638.74 | 0.15 |
| 其它资产 | 4,434,828.48 | 1.08 |
| 合计 | 411,316,869.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 206,325,117.79 | 50.71 |
| 批发和零售业 | F | 38,722,992.39 | 9.52 |
| 卫生和社会工作 | Q | 20,920,000.00 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,038,500.00 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,318,710.18 | 1.31 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 1,180,000 | 33,332,169.42 | 8.19 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 940,000 | 32,317,200.00 | 7.94 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 400,000 | 29,764,000.00 | 7.31 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,900,700 | 26,457,744.00 | 6.50 |
| 9926.HK | 康方生物 | 205,000 | 26,427,119.08 | 6.49 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 6,400,000 | 16,419,032.32 | 4.04 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 1,350,000 | 16,159,500.00 | 3.97 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 800,000 | 15,744,000.00 | 3.87 |
| 9688.HK | 再鼎医药 | 600,000 | 14,614,983.84 | 3.59 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 450,000 | 12,393,000.00 | 3.05 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 6,000 | 604,638.74 | 0.15 |
