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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 263,361,337.05 | 87.63 |
| 银行存款 | 22,800,968.33 | 7.59 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 14,374,099.31 | 4.78 |
| 合计 | 300,536,404.69 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 145,543,119.20 | 50.07 |
| 批发和零售业 | F | 23,230,000.00 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 7,160,505.94 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | Q | 4,238,520.00 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 70,119.48 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,690.36 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688085.SH | 三友医疗 | 1,280,000 | 22,745,600.00 | 7.83 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 200,000 | 19,624,000.00 | 6.75 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,000,000 | 12,720,000.00 | 4.38 |
| 605266.SH | 健之佳 | 500,000 | 10,510,000.00 | 3.62 |
| 2273.HK | 固生堂 | 345,000 | 10,283,556.11 | 3.54 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 545,000 | 9,717,350.00 | 3.34 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 500,000 | 9,585,000.00 | 3.30 |
| 603102.SH | 百合股份 | 235,000 | 9,390,600.00 | 3.23 |
| 301331.SZ | 恩威医药 | 363,100 | 9,204,585.00 | 3.17 |
| 603630.SH | 拉芳家化 | 590,000 | 8,437,000.00 | 2.90 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
