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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 224,350,469.31 | 92.84 |
| 银行存款 | 16,008,418.78 | 6.62 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,290,597.18 | 0.53 |
| 合计 | 241,649,485.27 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 80,084,072.08 | 33.72 |
| 卫生和社会工作 | Q | 16,605,120.00 | 6.99 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 10,972,500.00 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,796,000.00 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 3,239,014.80 | 1.36 |
| 批发和零售业 | F | 2,934,000.00 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 2,382,000.00 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,858,664.53 | 0.78 |
| 采矿业 | B | 95,971.12 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 947,100 | 22,829,405.10 | 9.61 |
| 9926.HK | 康方生物 | 176,000 | 20,232,975.84 | 8.52 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 470,400 | 16,605,120.00 | 6.99 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 7,500,000 | 14,767,338.75 | 6.22 |
| 002296.SZ | 辉煌科技 | 1,000,000 | 11,540,000.00 | 4.86 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 900,000 | 9,729,000.00 | 4.10 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 185,533 | 9,621,741.38 | 4.05 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 327,500 | 8,370,900.00 | 3.52 |
| 1093.HK | 石药集团 | 1,000,000 | 8,034,845.00 | 3.38 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 150,000 | 6,256,500.00 | 2.63 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
