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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 134,683,120.03 | 94.35 |
| 银行存款 | 7,161,405.51 | 5.02 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 201,731.40 | 0.14 |
| 其它资产 | 708,308.97 | 0.50 |
| 合计 | 142,754,565.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47,759,069.24 | 33.62 |
| 医疗保健 | 30,927,155.76 | 21.77 |
| 日常消费品 | 13,819,102.69 | 9.73 |
| 原材料 | 9,571,383.00 | 6.74 |
| 卫生和社会工作 | 7,995,000.00 | 5.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,559,300.00 | 5.32 |
| 信息技术 | 5,706,776.16 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,930,000.00 | 3.47 |
| 通讯业务 | 3,471,450.48 | 2.44 |
| 工业 | 2,312,583.48 | 1.63 |
| 非日常生活消费品 | 609,478.20 | 0.43 |
| 采矿业 | 21,821.02 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 140,000 | 13,063,435.56 | 9.20 |
| 02273 | 固生堂 | 500,000 | 11,554,333.20 | 8.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400 | 10,024,656.00 | 7.06 |
| 00148 | 建滔集团 | 200,000 | 9,571,383.00 | 6.74 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 250,000 | 7,995,000.00 | 5.63 |
| 06166 | 剑桥科技 | 60,000 | 5,706,776.16 | 4.02 |
| 01318 | 毛戈平 | 135,000 | 5,305,293.13 | 3.73 |
| 600808 | 马钢股份 | 2,000,000 | 5,020,000.00 | 3.53 |
| 02419 | 德康农牧 | 100,000 | 5,004,588.60 | 3.52 |
| 688426 | 康为世纪 | 220,000 | 4,967,600.00 | 3.50 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 2,000 | 201,731.40 | 0.14 |
