融通核心价值混合(QDII)C 014127
QDII基金R4 中高风险
0.8095
单位净值
-0.65%
日涨跌幅(2025-06-26)
0.8095
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-06-260.80950.8095-0.65%
2025-06-250.81480.81480.95%
2025-06-240.80710.80712.31%
2025-06-230.78890.78891.02%
2025-06-200.78090.78090.33%
2025-06-190.77830.7783-2.40%
2025-06-180.79740.7974-0.51%
2025-06-170.80150.8015-0.89%
2025-06-160.80870.80871.10%
2025-06-130.79990.7999-1.45%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!