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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,039,453,435.97 | 84.30 |
| 银行存款 | 325,780,230.84 | 9.04 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 5,130,760.90 | 0.14 |
| 其它资产 | 235,260,553.30 | 6.52 |
| 合计 | 3,605,624,981.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | B | 892,261,474.52 | 25.24 |
| 制造业 | C | 850,081,716.33 | 24.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 788,329,005.28 | 22.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 356,475,121.44 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 50,590,813.54 | 1.43 |
| 教育 | P | 47,319,494.00 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 40,151,018.40 | 1.14 |
| 批发和零售业 | F | 14,235,250.78 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 15,517,100 | 312,979,907.00 | 8.85 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 15,970,060 | 297,202,816.60 | 8.41 |
| 600900.SH | 长江电力 | 9,643,900 | 289,799,195.00 | 8.20 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 9,630,548 | 282,078,750.92 | 7.98 |
| 601000.SH | 唐山港 | 35,430,136 | 183,173,803.12 | 5.18 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 15,606,648 | 157,002,878.88 | 4.44 |
| 603393.SH | 新天然气 | 3,799,024 | 137,486,678.56 | 3.89 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,053,475 | 136,920,145.75 | 3.87 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 758,340 | 117,436,532.40 | 3.32 |
| 600894.SH | 广日股份 | 7,885,400 | 102,352,492.00 | 2.90 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123248.SZ | 恒辉转债 | 28,386 | 3,633,350.45 | 0.10 |
| 113676.SH | 荣23转债 | 12,880 | 1,497,410.45 | 0.04 |
