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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 478,880,223.44 | 88.63 |
| 银行存款 | 46,356,116.72 | 8.58 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 15,069,771.13 | 2.79 |
| 合计 | 540,306,111.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 211,085,426.23 | 39.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 93,199,495.44 | 17.49 |
| 采矿业 | B | 71,871,115.13 | 13.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 69,712,443.71 | 13.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 14,387,834.00 | 2.70 |
| 建筑业 | E | 11,315,494.00 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | L | 7,016,112.00 | 1.32 |
| 综合 | S | 147,899.00 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 133,255.37 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 11,148.56 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 1,098,900 | 32,472,495.00 | 6.09 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 451,800 | 27,767,628.00 | 5.21 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 1,731,449 | 26,612,371.13 | 4.99 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 1,061,200 | 24,014,956.00 | 4.51 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 543,300 | 21,949,320.00 | 4.12 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 1,360,400 | 21,235,844.00 | 3.98 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 169,100 | 18,059,880.00 | 3.39 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 2,154,250 | 17,040,117.50 | 3.20 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 757,188 | 16,415,835.84 | 3.08 |
| 603822.SH | 嘉澳环保 | 325,600 | 15,876,256.00 | 2.98 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
