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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 20,186,639.00 | 22.86 |
| 银行存款 | 33,551,083.50 | 38.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 34,482,039.26 | 39.05 |
| 其它资产 | 74,238.41 | 0.08 |
| 合计 | 88,294,000.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,922,069.00 | 13.10 |
| 金融业 | J | 4,544,317.00 | 6.67 |
| 房地产业 | K | 3,857,458.00 | 5.67 |
| 采矿业 | B | 1,733,533.00 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 402,176.00 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 368,490.00 | 0.54 |
| 批发和零售业 | F | 358,596.00 | 0.53 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002244.SZ | 滨江集团 | 206,100 | 2,337,174.00 | 3.43 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,200 | 2,097,600.00 | 3.08 |
| 601398.SH | 工商银行 | 323,400 | 1,998,612.00 | 2.94 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 46,700 | 1,501,405.00 | 2.21 |
| 601088.SH | 中国神华 | 31,900 | 1,390,840.00 | 2.04 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 5,300 | 820,758.00 | 1.21 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 6,100 | 792,817.00 | 1.16 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 209,300 | 782,782.00 | 1.15 |
| 601319.SH | 中国人保 | 100,900 | 750,696.00 | 1.10 |
| 603288.SH | 海天味业 | 15,500 | 746,635.00 | 1.10 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019705.SH | 23国债12 | 50,000 | 5,247,182.19 | 7.71 |
| 019740.SH | 24国债09 | 39,000 | 3,930,522.58 | 5.77 |
| 019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,079,286.30 | 4.52 |
| 138679.SH | 22华泰G8 | 30,000 | 3,060,513.70 | 4.49 |
| 138806.SH | 23国君G1 | 30,000 | 3,060,131.51 | 4.49 |
