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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,425,672.26 | 15.89 |
| 银行存款 | 1,870,007.79 | 3.53 |
| 买入返售证券 | -978.08 | -- |
| 债券 | 37,822,837.90 | 71.35 |
| 其它资产 | 4,894,079.19 | 9.23 |
| 合计 | 53,011,619.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,384,351.00 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895,665.00 | 3.58 |
| 金融业 | 753,676.00 | 1.42 |
| 采矿业 | 564,885.00 | 1.07 |
| 医疗保健 | 538,435.36 | 1.02 |
| 房地产 | 460,868.53 | 0.87 |
| 金融 | 288,128.67 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,478.00 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,219.00 | 0.45 |
| 能源 | 231,335.61 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,360.00 | 0.34 |
| 通讯业务 | 172,542.42 | 0.33 |
| 房地产业 | 163,200.00 | 0.31 |
| 公用事业 | 154,816.05 | 0.29 |
| 非日常生活消费品 | 73,206.06 | 0.14 |
| 信息技术 | 37,830.57 | 0.07 |
| 原材料 | 19,674.99 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 18,000 | 513,720.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300 | 377,586.00 | 0.71 |
| 600795 | 国电电力 | 54,000 | 288,360.00 | 0.55 |
| 600674 | 川投能源 | 16,500 | 274,230.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000 | 247,150.00 | 0.47 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,500 | 246,555.00 | 0.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 17,500 | 239,750.00 | 0.45 |
| 000776 | 广发证券 | 9,000 | 178,920.00 | 0.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,000 | 168,700.00 | 0.32 |
| 600011 | 华能国际 | 23,000 | 161,920.00 | 0.31 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019839 | 26国债10 | 95,000 | 9,597,376.30 | 18.14 |
| 019849 | 26国债16 | 90,000 | 9,006,637.81 | 17.02 |
| 019761 | 24国债24 | 50,000 | 5,041,609.59 | 9.53 |
| 019708 | 23国债15 | 30,000 | 3,079,286.30 | 5.82 |
| 019837 | 26特国02 | 30,000 | 3,073,150.68 | 5.81 |
| 113052 | 兴业转债 | 4,200 | 475,361.98 | 0.90 |
| 127110 | 广核转债 | 2,000 | 273,067.29 | 0.52 |
| 127045 | 牧原转债 | 1,000 | 117,961.64 | 0.22 |
