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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6,984,224.00 | 8.18 |
| 银行存款 | 2,751,844.15 | 3.22 |
| 买入返售证券 | 4,000,000.00 | 4.69 |
| 债券 | 70,040,548.95 | 82.08 |
| 其它资产 | 1,553,978.03 | 1.82 |
| 合计 | 85,330,595.13 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,743,085.00 | 5.59 |
| 采矿业 | B | 1,320,740.00 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 340,070.00 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 310,881.00 | 0.37 |
| 建筑业 | E | 269,448.00 | 0.32 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300470.SZ | 中密控股 | 20,200 | 769,620.00 | 0.91 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 8,810 | 733,520.60 | 0.86 |
| 600583.SH | 海油工程 | 100,700 | 586,074.00 | 0.69 |
| 603277.SH | 银都股份 | 16,500 | 457,380.00 | 0.54 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 22,300 | 449,791.00 | 0.53 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 34,600 | 385,790.00 | 0.45 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 13,300 | 366,548.00 | 0.43 |
| 002049.SZ | 紫光国微 | 5,800 | 361,746.00 | 0.43 |
| 603100.SH | 川仪股份 | 17,030 | 353,883.40 | 0.42 |
| 600941.SH | 中国移动 | 3,100 | 340,070.00 | 0.40 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112410208.IB | 24兴业银行CD208 | 80,000 | 7,877,020.93 | 9.28 |
| 112408241.IB | 24中信银行CD241 | 80,000 | 7,868,404.54 | 9.27 |
| 1928032.IB | 19建设银行永续债 | 70,000 | 7,277,264.26 | 8.58 |
| 2128021.IB | 21工商银行永续债01 | 55,000 | 5,725,956.58 | 6.75 |
| 2028040.IB | 20交通银行永续债 | 55,000 | 5,628,719.89 | 6.63 |
