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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,626,126.94 | 8.25 |
| 银行存款 | 3,860,638.54 | 6.89 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 38,584,813.11 | 68.82 |
| 其它资产 | 8,997,506.52 | 16.05 |
| 合计 | 56,069,085.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,768,441.94 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 823,526.00 | 1.76 |
| 采矿业 | B | 418,800.00 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 375,160.00 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | Q | 161,719.00 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 78,480.00 | 0.17 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 52,600 | 462,354.00 | 0.99 |
| 600009.SH | 上海机场 | 14,800 | 408,776.00 | 0.87 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 8,800 | 382,888.00 | 0.82 |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 75,500 | 382,030.00 | 0.81 |
| 600941.SH | 中国移动 | 4,000 | 375,160.00 | 0.80 |
| 601088.SH | 中国神华 | 4,800 | 224,400.00 | 0.48 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 1,800 | 219,618.00 | 0.47 |
| 300850.SZ | 新强联 | 4,600 | 203,688.00 | 0.43 |
| 688041.SH | 海光信息 | 787 | 165,474.62 | 0.35 |
| 600938.SH | 中国海油 | 4,000 | 160,000.00 | 0.34 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785.SH | 25国债13 | 100,000 | 10,095,095.89 | 21.52 |
| 019773.SH | 25国债08 | 90,000 | 9,119,470.68 | 19.44 |
| 250431.IB | 25农发31 | 80,000 | 8,072,203.84 | 17.21 |
| 019792.SH | 25国债19 | 40,000 | 4,030,207.12 | 8.59 |
| 019789.SH | 25特国06 | 24,000 | 2,325,267.95 | 4.96 |
