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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 337,264,015.51 | 90.60 |
| 银行存款 | 32,799,725.95 | 8.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 449,005.91 | 0.12 |
| 其它资产 | 1,760,814.40 | 0.47 |
| 合计 | 372,273,561.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 187,281,530.33 | 52.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 29,597,232.93 | 8.23 |
| 采矿业 | B | 61,644.24 | 0.02 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,758.33 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 416,500 | 26,878,856.24 | 7.47 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 203,800 | 26,286,086.50 | 7.31 |
| 1024.HK | 快手-W | 375,300 | 21,677,672.90 | 6.03 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 79,900 | 17,118,575.00 | 4.76 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 30,100 | 16,284,966.28 | 4.53 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 212,300 | 15,215,648.64 | 4.23 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 22,469 | 14,424,873.31 | 4.01 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 515,300 | 14,278,963.00 | 3.97 |
| 3896.HK | 金山云 | 2,798,000 | 13,924,924.68 | 3.87 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 151,300 | 13,627,591.00 | 3.79 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 4,490 | 449,005.91 | 0.12 |
