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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 389,299,578.98 | 92.11 |
| 银行存款 | 27,070,459.83 | 6.40 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,281,242.69 | 1.49 |
| 合计 | 422,651,281.50 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 106,199,944.30 | 25.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 89,848,804.46 | 21.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 3,539,464.00 | 0.85 |
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,256.34 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 197,400 | 31,899,338.60 | 7.68 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 430,000 | 31,229,850.37 | 7.52 |
| 1024.HK | 快手-W | 384,800 | 29,721,223.96 | 7.15 |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 3,163,100 | 26,190,468.00 | 6.30 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 55,686 | 22,385,772.00 | 5.39 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 49,065 | 21,048,885.00 | 5.07 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 34,800 | 21,064,639.75 | 5.07 |
| 3896.HK | 金山云 | 2,788,000 | 20,897,637.45 | 5.03 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 237,700 | 20,214,979.48 | 4.87 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 86,500 | 18,450,450.00 | 4.44 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
