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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 446,338,528.95 | 92.66 |
| 银行存款 | 34,979,678.76 | 7.26 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 375,534.89 | 0.08 |
| 合计 | 481,693,742.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 172,295,598.50 | 36.50 |
| 卫生和社会工作 | Q | 37,813,260.00 | 8.01 |
| 批发和零售业 | F | 24,014,000.00 | 5.09 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 19,859,500.00 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,367,000.00 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,244,704.46 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,598,845.66 | 0.76 |
| 采矿业 | B | 313,615.63 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 46,988.32 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 1,700,000 | 40,977,709.50 | 8.68 |
| 9926.HK | 康方生物 | 350,000 | 40,236,031.50 | 8.52 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 904,200 | 31,918,260.00 | 6.76 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 12,314,000 | 24,246,001.25 | 5.14 |
| 002296.SZ | 辉煌科技 | 2,001,600 | 23,098,464.00 | 4.89 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 879,300 | 22,474,908.00 | 4.76 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 2,000,000 | 21,620,000.00 | 4.58 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 400,000 | 20,744,000.00 | 4.39 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 4,900,000 | 18,375,000.00 | 3.89 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 150,000 | 15,240,000.00 | 3.23 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
