搜索
资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 315,495,063.71 | 91.50 |
| 银行存款 | 19,004,827.75 | 5.51 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,605,051.29 | 0.47 |
| 其它资产 | 8,714,638.18 | 2.53 |
| 合计 | 344,819,580.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 122,259,390.80 | 35.68 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 23,051,500.00 | 6.73 |
| 卫生和社会工作 | Q | 18,270,000.00 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 6,809,443.98 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 154,743.66 | 0.05 |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 1,360,000 | 30,452,057.84 | 8.89 |
| 9926.HK | 康方生物 | 346,000 | 26,460,636.32 | 7.72 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 600,000 | 18,270,000.00 | 5.33 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 2,000,000 | 18,060,000.00 | 5.27 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 400,000 | 14,580,000.00 | 4.26 |
| 002296.SZ | 辉煌科技 | 1,500,000 | 13,320,000.00 | 3.89 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 100,000 | 13,106,419.50 | 3.83 |
| 1318.HK | 毛戈平 | 290,000 | 13,059,952.08 | 3.81 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 4,900,000 | 12,250,000.00 | 3.58 |
| 2517.HK | 锅圈 | 7,464,000 | 12,187,771.54 | 3.56 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019835.SH | 26国债09 | 11,000 | 1,101,810.33 | 0.32 |
| 019827.SH | 26国债01 | 5,000 | 503,240.96 | 0.15 |
