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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 191,707,445.61 | 91.32 |
| 银行存款 | 6,035,002.53 | 2.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 6,152,807.62 | 2.93 |
| 其它资产 | 6,026,757.67 | 2.87 |
| 合计 | 209,922,013.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 59,482,497.06 | 28.45 |
| 制造业 | 53,251,375.71 | 25.47 |
| 日常消费品 | 22,348,964.70 | 10.69 |
| 原材料 | 15,792,781.95 | 7.55 |
| 信息技术 | 15,305,971.97 | 7.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,909,400.00 | 5.22 |
| 卫生和社会工作 | 9,594,000.00 | 4.59 |
| 通讯业务 | 3,471,450.48 | 1.66 |
| 非日常生活消费品 | 1,218,956.40 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,078.10 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02273 | 固生堂 | 900,000 | 20,797,799.76 | 9.95 |
| 09926 | 康方生物 | 220,000 | 20,528,255.88 | 9.82 |
| 00148 | 建滔集团 | 330,000 | 15,792,781.95 | 7.55 |
| 06166 | 剑桥科技 | 113,000 | 10,747,761.77 | 5.14 |
| 01530 | 三生制药 | 700,000 | 9,956,813.58 | 4.76 |
| 01318 | 毛戈平 | 250,000 | 9,824,616.90 | 4.70 |
| 300633 | 开立医疗 | 500,000 | 9,710,000.00 | 4.64 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 300,000 | 9,594,000.00 | 4.59 |
| 688426 | 康为世纪 | 340,000 | 7,677,200.00 | 3.67 |
| 688310 | 迈得医疗 | 500,000 | 7,610,000.00 | 3.64 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 61,000 | 6,152,807.62 | 2.94 |
