搜索
资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 607,456,797.59 | 93.38 |
| 银行存款 | 36,142,403.78 | 5.56 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,890,310.16 | 1.06 |
| 合计 | 650,489,511.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 272,185,172.98 | 42.17 |
| 批发和零售业 | F | 91,343,528.39 | 14.15 |
| 卫生和社会工作 | Q | 43,987,000.00 | 6.82 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,226,256.34 | 2.05 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 1,841,500 | 52,017,957.61 | 8.06 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 1,500,000 | 51,570,000.00 | 7.99 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 3,700,000 | 51,504,000.00 | 7.98 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 650,000 | 48,366,500.00 | 7.49 |
| 9926.HK | 康方生物 | 350,000 | 45,119,471.60 | 6.99 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 1,500,000 | 29,520,000.00 | 4.57 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 9,545,000 | 24,487,447.42 | 3.79 |
| 9688.HK | 再鼎医药 | 912,300 | 22,222,082.93 | 3.44 |
| 605266.SH | 健之佳 | 999,000 | 20,549,430.00 | 3.18 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 1,600,000 | 19,152,000.00 | 2.97 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
