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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 218,068,993.83 | 93.06 |
| 银行存款 | 13,276,078.92 | 5.67 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,919,183.23 | 0.82 |
| 其它资产 | 1,076,052.01 | 0.46 |
| 合计 | 234,340,307.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 113,506,103.22 | 49.31 |
| 采矿业 | B | 44,550,442.52 | 19.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 6,054,295.00 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,504,030.00 | 1.52 |
| 建筑业 | E | 3,011,540.00 | 1.31 |
| 房地产业 | K | 626,340.00 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 33,084.05 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 17,859.67 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000807.SZ | 云铝股份 | 369,700 | 12,140,948.00 | 5.27 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 327,400 | 11,285,478.00 | 4.90 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 805,500 | 9,843,210.00 | 4.28 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 895,900 | 9,648,843.00 | 4.19 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 566,500 | 8,588,140.00 | 3.73 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 349,300 | 8,498,469.00 | 3.69 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 263,100 | 8,219,244.00 | 3.57 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 253,400 | 7,964,362.00 | 3.46 |
| 0670.HK | 中国东方航空股份 | 1,654,000 | 7,962,624.94 | 3.46 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 153,000 | 7,313,400.00 | 3.18 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 19,000 | 1,919,183.23 | 0.83 |
