融通产业趋势精选混合A011011
混合型基金R3 中风险
0.6998
单位净值
-0.13%
日涨跌幅(2024-12-20)
0.6998
累计净值
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资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票495,177,430.2390.03
银行存款39,019,754.087.09
买入返售证券----
债券1,206,745.260.22
其它资产14,593,136.582.65
合计549,997,066.15100.00
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
采矿业B114,909,561.1221.29
制造业C95,849,556.2017.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业D90,119,544.1316.70
交通运输、仓储和邮政业G48,489,511.928.99
教育P13,624,501.002.52
信息传输、软件和信息技术服务业I12,853,183.222.38
水利、环境和公共设施管理业N8,058,280.001.49
金融业J4,498,858.000.83
租赁和商务服务业L3,877,176.000.72
科学研究和技术服务业M9,541.68--
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
000975.SZ山金国际1,501,20027,937,332.005.18
600988.SH赤峰黄金1,354,50027,320,265.005.06
603871.SH嘉友国际1,019,86823,140,804.924.29
600547.SH山东黄金732,12821,444,029.123.97
300502.SZ新易盛159,70020,756,209.003.85
600150.SH中国船舶487,70020,371,229.003.78
600023.SH浙能电力2,862,70019,265,971.003.57
600642.SH申能股份2,159,40018,441,276.003.42
002928.SZ华夏航空2,511,40018,107,194.003.36
1071.HK华电国际电力股份4,376,00017,442,350.043.23
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
019740.SH24国债097,000705,478.410.13
019749.SH24国债155,000501,266.850.09