搜索
资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 304,611,865.06 | 86.78 |
| 银行存款 | 36,609,005.07 | 10.43 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 810,107.18 | 0.23 |
| 其它资产 | 8,971,623.26 | 2.56 |
| 合计 | 351,002,600.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 101,207,647.17 | 29.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 54,379,789.19 | 15.75 |
| 采矿业 | B | 47,306,109.16 | 13.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 35,553,131.80 | 10.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 12,395,917.00 | 3.59 |
| 建筑业 | E | 7,253,326.00 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,175,874.00 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 131,763.35 | 0.04 |
| 综合 | S | 57,579.00 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 11,148.56 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600642.SH | 申能股份 | 1,962,800 | 18,626,972.00 | 5.40 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 1,130,296 | 17,372,649.52 | 5.03 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 229,400 | 14,098,924.00 | 4.08 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 889,000 | 13,877,290.00 | 4.02 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 599,428 | 13,565,055.64 | 3.93 |
| 603871.SH | 嘉友国际 | 682,868 | 13,213,495.80 | 3.83 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 1,621,170 | 12,823,454.70 | 3.72 |
| 600603.SH | ST广物 | 1,266,580 | 12,184,499.60 | 3.53 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 532,200 | 11,538,096.00 | 3.34 |
| 1071.HK | 华电国际电力股份 | 1,956,000 | 7,245,336.96 | 2.10 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019740.SH | 24国债09 | 8,000 | 810,107.18 | 0.23 |
