资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 495,177,430.23 | 90.03 |
银行存款 | 39,019,754.08 | 7.09 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 1,206,745.26 | 0.22 |
其它资产 | 14,593,136.58 | 2.65 |
合计 | 549,997,066.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
采矿业 | B | 114,909,561.12 | 21.29 |
制造业 | C | 95,849,556.20 | 17.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 90,119,544.13 | 16.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 48,489,511.92 | 8.99 |
教育 | P | 13,624,501.00 | 2.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,853,183.22 | 2.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 8,058,280.00 | 1.49 |
金融业 | J | 4,498,858.00 | 0.83 |
租赁和商务服务业 | L | 3,877,176.00 | 0.72 |
科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000975.SZ | 山金国际 | 1,501,200 | 27,937,332.00 | 5.18 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 1,354,500 | 27,320,265.00 | 5.06 |
603871.SH | 嘉友国际 | 1,019,868 | 23,140,804.92 | 4.29 |
600547.SH | 山东黄金 | 732,128 | 21,444,029.12 | 3.97 |
300502.SZ | 新易盛 | 159,700 | 20,756,209.00 | 3.85 |
600150.SH | 中国船舶 | 487,700 | 20,371,229.00 | 3.78 |
600023.SH | 浙能电力 | 2,862,700 | 19,265,971.00 | 3.57 |
600642.SH | 申能股份 | 2,159,400 | 18,441,276.00 | 3.42 |
002928.SZ | 华夏航空 | 2,511,400 | 18,107,194.00 | 3.36 |
1071.HK | 华电国际电力股份 | 4,376,000 | 17,442,350.04 | 3.23 |
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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019740.SH | 24国债09 | 7,000 | 705,478.41 | 0.13 |
019749.SH | 24国债15 | 5,000 | 501,266.85 | 0.09 |