融通产业趋势精选混合A011011
混合型基金R3 中风险
0.7976
单位净值
-0.52%
日涨跌幅(2025-07-30)
0.7976
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
债券2,936,846.681.80
其它资产2,878,212.411.76
合计163,085,474.40100.00
股票148,974,978.7591.35
银行存款8,295,436.565.09
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C65,625,176.3241.38
采矿业B19,042,127.0012.01
租赁和商务服务业L7,242,136.004.57
交通运输、仓储和邮政业G4,690,995.002.96
批发和零售业F1,095,732.000.69
信息传输、软件和信息技术服务业I638,257.000.40
卫生和社会工作Q614,230.000.39
水利、环境和公共设施管理业N314,029.000.20
科学研究和技术服务业M28,403.200.02
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1787.HK山东黄金341,0008,474,067.395.34
000807.SZ云铝股份459,6007,344,408.004.63
600415.SH小商品城350,2007,242,136.004.57
688700.SH东威科技174,9266,900,830.704.35
600595.SH中孚实业1,527,8006,691,764.004.22
9992.HK泡泡玛特27,0006,564,398.494.14
601899.SH紫金矿业324,4006,325,800.003.99
600988.SH赤峰黄金221,5005,510,920.003.47
002928.SZ华夏航空564,5004,690,995.002.96
1055.HK中国南方航空股份1,256,0004,604,544.982.90
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
019749.SH24国债1529,0002,936,846.681.85