融通产业趋势精选混合A011011
混合型基金中风险
0.6847
单位净值
0.90%
日涨跌幅(2024-05-24)
0.6847
累计净值
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资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票187,555,321.2089.85
银行存款20,632,038.679.88
买入返售证券----
债券----
其它资产554,933.110.27
合计208,742,292.98100.00
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业D77,628,016.0038.00
制造业C44,192,504.3921.63
采矿业B32,102,634.0015.71
交通运输、仓储和邮政业G21,138,227.1010.35
信息传输、软件和信息技术服务业I7,140.29--
租赁和商务服务业L2,182.40--
水利、环境和公共设施管理业N2,320.24--
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
600027.SH华电国际1,467,20010,079,664.004.93
600803.SH新奥股份518,50010,038,160.004.91
600023.SH浙能电力1,419,4009,467,398.004.63
600011.SH华能国际942,9008,844,402.004.33
601058.SH赛轮轮胎582,5008,551,100.004.19
603993.SH洛阳钼业935,8007,785,856.003.81
000543.SZ皖能电力917,0007,629,440.003.73
600547.SH山东黄金264,6007,469,658.003.66
600603.SH广汇物流970,4006,676,352.003.27
1138.HK中远海能752,4445,532,058.962.71
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据