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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 2,936,846.68 | 1.80 |
| 其它资产 | 2,878,212.41 | 1.76 |
| 合计 | 163,085,474.40 | 100.00 |
| 股票 | 148,974,978.75 | 91.35 |
| 银行存款 | 8,295,436.56 | 5.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 65,625,176.32 | 41.38 |
| 采矿业 | B | 19,042,127.00 | 12.01 |
| 租赁和商务服务业 | L | 7,242,136.00 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,690,995.00 | 2.96 |
| 批发和零售业 | F | 1,095,732.00 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 638,257.00 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | Q | 614,230.00 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 314,029.00 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1787.HK | 山东黄金 | 341,000 | 8,474,067.39 | 5.34 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 459,600 | 7,344,408.00 | 4.63 |
| 600415.SH | 小商品城 | 350,200 | 7,242,136.00 | 4.57 |
| 688700.SH | 东威科技 | 174,926 | 6,900,830.70 | 4.35 |
| 600595.SH | 中孚实业 | 1,527,800 | 6,691,764.00 | 4.22 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 27,000 | 6,564,398.49 | 4.14 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 324,400 | 6,325,800.00 | 3.99 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 221,500 | 5,510,920.00 | 3.47 |
| 002928.SZ | 华夏航空 | 564,500 | 4,690,995.00 | 2.96 |
| 1055.HK | 中国南方航空股份 | 1,256,000 | 4,604,544.98 | 2.90 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019749.SH | 24国债15 | 29,000 | 2,936,846.68 | 1.85 |
