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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,535,256.31 | 1.75 |
| 合计 | 87,579,881.24 | 100.00 |
| 股票 | 79,668,534.91 | 90.97 |
| 银行存款 | 6,376,090.02 | 7.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 40,452,447.32 | 46.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,535,888.80 | 4.08 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 68,400 | 8,688,168.00 | 10.03 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 61,500 | 8,264,370.00 | 9.54 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 16,800 | 7,706,342.28 | 8.90 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 26,000 | 6,321,272.62 | 7.30 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 100,600 | 5,499,943.09 | 6.35 |
| 9926.HK | 康方生物 | 61,000 | 5,115,081.95 | 5.91 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 30,400 | 4,434,144.00 | 5.12 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 112,400 | 4,245,348.00 | 4.90 |
| 603129.SH | 春风动力 | 18,600 | 4,026,900.00 | 4.65 |
| 1318.HK | 毛戈平 | 38,300 | 3,782,668.29 | 4.37 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
