搜索
资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 143,659,386.44 | 89.39 |
| 银行存款 | 14,346,374.11 | 8.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,706,753.78 | 1.68 |
| 合计 | 160,712,514.33 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 110,507,370.13 | 71.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,981,792.00 | 3.24 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 36,600 | 13,387,182.00 | 8.70 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 101,900 | 13,022,820.00 | 8.46 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 31,400 | 12,675,552.00 | 8.23 |
| 601138.SH | 工业富联 | 180,800 | 11,934,608.00 | 7.75 |
| 688411.SH | 海博思创 | 36,261 | 11,745,663.12 | 7.63 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 34,900 | 9,963,950.00 | 6.47 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 14,500 | 8,776,933.23 | 5.70 |
| 3931.HK | 中创新航 | 240,300 | 7,779,537.27 | 5.05 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 22,000 | 6,683,600.00 | 4.34 |
| 603129.SH | 春风动力 | 24,900 | 6,679,425.00 | 4.34 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
