搜索
资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 68,699,639.23 | 87.14 |
| 银行存款 | 5,936,712.56 | 7.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 401,751.12 | 0.51 |
| 其它资产 | 3,796,223.48 | 4.82 |
| 合计 | 78,834,326.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 47,513,392.83 | 61.93 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 19,700 | 7,607,326.00 | 9.91 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 47,900 | 5,987,500.00 | 7.80 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 40,200 | 4,293,360.00 | 5.60 |
| 300827.SZ | 上能电气 | 85,544 | 3,755,381.60 | 4.89 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 83,200 | 3,361,280.00 | 4.38 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 193,600 | 3,194,400.00 | 4.16 |
| 9896.HK | 名创优品 | 66,200 | 2,884,346.05 | 3.76 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 130,900 | 2,839,221.00 | 3.70 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 22,600 | 2,612,108.00 | 3.40 |
| 832522.BJ | 纳科诺尔 | 51,665 | 2,610,115.80 | 3.40 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758.SH | 24国债21 | 4,000 | 401,751.12 | 0.52 |
