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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 422,568,246.06 | 85.00 |
| 银行存款 | 69,316,492.86 | 13.94 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,769,587.32 | 0.36 |
| 其它资产 | 3,472,598.82 | 0.70 |
| 合计 | 497,126,925.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 305,022,167.06 | 67.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 111,098.79 | 0.02 |
| 采矿业 | B | 13,232.12 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,194.54 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,160.62 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 71,280 | 43,266,960.00 | 9.55 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 33,700 | 42,799,000.00 | 9.45 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 310,989 | 37,309,350.33 | 8.24 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 134,400 | 35,259,840.00 | 7.79 |
| 0148.HK | 建滔集团 | 315,500 | 32,307,845.20 | 7.13 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 324,200 | 21,877,016.00 | 4.83 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 251,500 | 21,658,358.22 | 4.78 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 144,750 | 18,971,542.23 | 4.19 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 76,500 | 16,969,816.76 | 3.75 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 8,284 | 15,623,624.00 | 3.45 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102317.SZ | 国债2519 | 17,000 | 1,717,836.96 | 0.38 |
| 118063.SH | 金05转债 | 300 | 51,750.36 | 0.01 |
