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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 383,089,631.54 | 91.09 |
| 银行存款 | 35,251,916.47 | 8.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,220,469.25 | 0.53 |
| 合计 | 420,562,017.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 382,892,245.95 | 93.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 138,304.80 | 0.03 |
| 采矿业 | B | 20,885.18 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 30,536.25 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 6,075.90 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688498.SH | 源杰科技 | 21,386 | 40,333,996.00 | 9.89 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 30,300 | 38,481,000.00 | 9.43 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 304,500 | 33,294,030.00 | 8.16 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 124,500 | 32,662,575.00 | 8.01 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 162,600 | 27,137,940.00 | 6.65 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 214,500 | 20,531,940.00 | 5.03 |
| 600183.SH | 生益科技 | 90,900 | 15,762,060.00 | 3.86 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 67,800 | 14,574,288.00 | 3.57 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 22,929 | 13,917,903.00 | 3.41 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 107,100 | 12,848,787.00 | 3.15 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
