融通转型三动力灵活配置混合C009828
混合型基金R3 中风险
2.4500
单位净值
-1.05%
日涨跌幅(2025-08-01)
2.4500
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
债券587,030.880.26
其它资产159,363.070.07
合计222,371,973.28100.00
股票198,206,671.0789.13
银行存款23,418,908.2610.53
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C179,364,577.1283.74
信息传输、软件和信息技术服务业I7,417,022.753.46
批发和零售业F4,236,008.001.98
采矿业B3,480,712.001.63
金融业J2,428,808.001.13
租赁和商务服务业L1,251,140.000.58
科学研究和技术服务业M28,403.200.01
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
300750.SZ宁德时代71,88018,129,573.608.46
300502.SZ新易盛142,50018,100,350.008.45
603699.SH纽威股份447,40013,945,458.006.51
603129.SH春风动力57,90012,535,350.005.85
002472.SZ双环传动356,10011,925,789.005.57
300476.SZ胜宏科技87,90011,812,002.005.51
688981.SH中芯国际120,03810,583,750.464.94
605319.SH无锡振华301,50010,299,240.004.81
688377.SH迪威尔361,0188,617,499.664.02
605117.SH德业股份162,4858,556,460.103.99
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
111022.SH锡振转债5,870587,030.880.27