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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 233,728,114.24 | 91.13 |
| 银行存款 | 18,753,091.20 | 7.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 4,006,394.21 | 1.56 |
| 合计 | 256,487,599.65 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 193,024,820.67 | 77.81 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 17,732,176.00 | 7.15 |
| 教育 | P | 9,253,548.00 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,358,637.98 | 3.37 |
| 房地产业 | K | 5,230,174.95 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 102,596.28 | 0.04 |
| 采矿业 | B | 24,576.90 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300223.SZ | 北京君正 | 81,600 | 20,310,240.00 | 8.19 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,439,300 | 17,732,176.00 | 7.15 |
| 600482.SH | 中国动力 | 509,400 | 16,708,320.00 | 6.74 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 87,400 | 13,741,902.00 | 5.54 |
| 301345.SZ | 涛涛车业 | 56,300 | 13,005,300.00 | 5.24 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 15,900 | 12,958,500.00 | 5.22 |
| 600893.SH | 航发动力 | 312,824 | 11,993,672.16 | 4.83 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 332,600 | 11,238,554.00 | 4.53 |
| 603186.SH | 华正新材 | 44,100 | 9,935,730.00 | 4.01 |
| 000526.SZ | 学大教育 | 364,600 | 9,253,548.00 | 3.73 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
