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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,241,691,005.95 | 93.91 |
| 银行存款 | 78,849,069.30 | 5.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,680,152.22 | 0.13 |
| 合计 | 1,322,220,227.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 690,344,083.93 | 52.66 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 286,326,361.88 | 21.84 |
| 批发和零售业 | F | 167,289,000.00 | 12.76 |
| 卫生和社会工作 | Q | 97,120,731.40 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 573,095.46 | 0.04 |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688621.SH | 阳光诺和 | 1,800,000 | 98,838,000.00 | 7.54 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 10,400,000 | 93,912,000.00 | 7.16 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 2,500,000 | 91,125,000.00 | 6.95 |
| 603259.SH | 药明康德 | 700,000 | 87,157,000.00 | 6.65 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 9,000,000 | 86,310,000.00 | 6.58 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 4,500,100 | 82,756,839.00 | 6.31 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 2,549,960 | 77,646,282.00 | 5.92 |
| 688198.SH | 佰仁医疗 | 700,000 | 62,468,000.00 | 4.77 |
| 605266.SH | 健之佳 | 4,000,000 | 58,560,000.00 | 4.47 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 4,727,479 | 56,587,923.63 | 4.32 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
