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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 986,359,941.21 | 91.94 |
| 银行存款 | 66,775,853.13 | 6.22 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,527,400.82 | 0.14 |
| 其它资产 | 18,198,152.32 | 1.70 |
| 合计 | 1,072,861,347.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 732,758,801.30 | 69.90 |
| 卫生和社会工作 | Q | 65,491,860.00 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 58,506,685.88 | 5.58 |
| 批发和零售业 | F | 51,002,000.00 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 50,346,480.00 | 4.80 |
| 采矿业 | B | 9,964,149.82 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,629,024.00 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,840,000.00 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,351,583.46 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 469,356.75 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603998.SH | 方盛制药 | 7,522,200 | 67,925,466.00 | 6.48 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 2,150,800 | 65,491,860.00 | 6.25 |
| 002296.SZ | 辉煌科技 | 5,400,000 | 47,952,000.00 | 4.57 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 1,000,000 | 34,990,000.00 | 3.34 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 3,500,000 | 33,565,000.00 | 3.20 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 5,202,300 | 32,826,513.00 | 3.13 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 12,800,000 | 32,000,000.00 | 3.05 |
| 300679.SZ | 电连技术 | 500,000 | 29,995,000.00 | 2.86 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 800,000 | 29,160,000.00 | 2.78 |
| 688575.SH | 亚辉龙 | 3,202,570 | 28,054,513.20 | 2.68 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118068.SH | 迪威转债 | 9,710 | 1,527,400.82 | 0.15 |
