搜索
资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,449,596,454.67 | 90.94 |
| 银行存款 | 139,843,518.02 | 8.77 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 4,494,036.65 | 0.28 |
| 合计 | 1,593,934,009.34 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,205,183,266.18 | 76.65 |
| 卫生和社会工作 | Q | 94,930,000.00 | 6.04 |
| 批发和零售业 | F | 77,652,838.55 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 36,633,150.00 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | L | 17,550,000.00 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,232,199.94 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,415,000.00 | 0.28 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603737.SH | 三棵树 | 2,400,000 | 114,912,000.00 | 7.31 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 860,000 | 79,386,600.00 | 5.05 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 6,000,000 | 71,820,000.00 | 4.57 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 1,800,000 | 61,884,000.00 | 3.94 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 754,682 | 56,155,887.62 | 3.57 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 11,000,000 | 54,670,000.00 | 3.48 |
| 301345.SZ | 涛涛车业 | 250,000 | 52,500,000.00 | 3.34 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 300,000 | 50,340,000.00 | 3.20 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 3,609,000 | 50,237,280.00 | 3.19 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 120,000 | 48,441,600.00 | 3.08 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
