融通逆向策略灵活配置混合C009270
混合型基金R3 中风险
1.4517
单位净值
-0.49%
日涨跌幅(2025-08-01)
1.4517
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
债券----
其它资产10,798.240.13
合计8,587,744.85100.00
股票6,891,488.5280.25
银行存款1,685,458.0919.63
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C3,910,495.5245.70
金融业J1,909,722.0022.32
采矿业B767,532.008.97
科学研究和技术服务业M190,723.002.23
信息传输、软件和信息技术服务业I113,016.001.32
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
601288.SH农业银行103,500608,580.007.11
301061.SZ匠心家居7,670594,731.806.95
603129.SH春风动力2,500541,250.006.33
000975.SZ山金国际26,600503,804.005.89
600030.SH中信证券17,600486,112.005.68
603699.SH纽威股份13,100408,327.004.77
300750.SZ宁德时代1,600403,552.004.72
601665.SH齐鲁银行60,700383,624.004.48
603337.SH杰克股份10,500376,740.004.40
603997.SH继峰股份24,400318,176.003.72
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据