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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,114,510,230.82 | 93.19 |
| 银行存款 | 75,347,336.13 | 6.30 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,082,641.77 | 0.51 |
| 合计 | 1,195,940,208.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,039,456.37 | 27.01 |
| 制造业 | 8,202,516.30 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,023.44 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 74,001 | 118,072,295.55 | 10.03 |
| 300502 | 新易盛 | 178,408 | 108,293,656.00 | 9.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,866 | 101,429,820.00 | 8.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 326,530 | 101,191,647.00 | 8.60 |
| 688041 | 海光信息 | 264,267 | 97,858,070.10 | 8.31 |
| 603019 | 中科曙光 | 418,456 | 44,871,036.88 | 3.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 119,457 | 44,335,270.98 | 3.77 |
| 002415 | 海康威视 | 1,046,309 | 35,783,767.80 | 3.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 138,800 | 35,663,272.00 | 3.03 |
| 300857 | 协创数据 | 97,100 | 33,004,290.00 | 2.80 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
