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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,039,389,952.96 | 92.02 |
| 银行存款 | 81,723,783.01 | 7.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 8,425,864.86 | 0.75 |
| 合计 | 1,129,539,600.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 673,224,234.09 | 61.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 362,711,626.14 | 32.90 |
| 建筑业 | E | 3,414,138.00 | 0.31 |
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,256.34 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 337,423 | 123,419,210.71 | 11.19 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 302,466 | 122,099,474.88 | 11.07 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 71,048 | 94,138,600.00 | 8.54 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 389,933 | 60,361,628.40 | 5.48 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 498,956 | 59,500,503.00 | 5.40 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 784,339 | 43,962,200.95 | 3.99 |
| 603501.SH | 豪威集团 | 289,256 | 43,726,829.52 | 3.97 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 1,256,133 | 39,593,312.16 | 3.59 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 349,709 | 26,025,343.78 | 2.36 |
| 688111.SH | 金山办公 | 78,439 | 24,825,943.50 | 2.25 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
