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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,197,608.30 | 0.99 |
| 其它资产 | 6,017,617.43 | 4.96 |
| 合计 | 121,307,189.59 | 100.00 |
| 股票 | 98,266,099.05 | 81.01 |
| 银行存款 | 15,825,864.81 | 13.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 35,408,518.32 | 30.70 |
| 金融业 | J | 5,281,808.00 | 4.58 |
| 采矿业 | B | 4,543,329.00 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,584,280.00 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 2,248,728.24 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,379,606.61 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,161,440.00 | 1.01 |
| 批发和零售业 | F | 39,210.00 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3618.HK | 重庆农村商业银行 | 1,305,000 | 7,890,328.19 | 6.84 |
| 0966.HK | 中国太平 | 412,200 | 5,751,358.59 | 4.99 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 62,270 | 4,828,415.80 | 4.19 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 141,700 | 4,745,533.00 | 4.11 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 238,700 | 4,520,978.00 | 3.92 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 141,300 | 4,404,321.00 | 3.82 |
| 0425.HK | 敏实集团 | 204,000 | 4,167,246.72 | 3.61 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 607,000 | 3,836,240.00 | 3.33 |
| 0939.HK | 建设银行 | 499,000 | 3,604,099.36 | 3.12 |
| 1378.HK | 中国宏桥 | 202,500 | 3,320,364.35 | 2.88 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113052.SH | 兴业转债 | 9,620 | 1,197,608.30 | 1.04 |
