搜索
资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 104,611,438.07 | 87.01 |
| 银行存款 | 14,350,931.72 | 11.94 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,162,711.42 | 0.97 |
| 其它资产 | 106,848.33 | 0.09 |
| 合计 | 120,231,929.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 55,469,532.97 | 48.01 |
| 批发和零售业 | F | 40,360.00 | 0.03 |
| 采矿业 | B | 27,531.00 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,183.57 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301345.SZ | 涛涛车业 | 31,700 | 6,657,000.00 | 5.76 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 141,300 | 6,331,653.00 | 5.48 |
| 603129.SH | 春风动力 | 22,900 | 6,142,925.00 | 5.32 |
| 1787.HK | 山东黄金 | 157,500 | 5,311,763.29 | 4.60 |
| 1378.HK | 中国宏桥 | 182,500 | 4,402,070.02 | 3.81 |
| 2099.HK | 中国黄金国际 | 31,400 | 3,979,058.99 | 3.44 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 23,300 | 3,765,220.82 | 3.26 |
| 9926.HK | 康方生物 | 28,000 | 3,609,557.73 | 3.12 |
| 920037.BJ | 广信科技 | 38,256 | 3,552,834.72 | 3.08 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,700 | 3,547,969.00 | 3.07 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113052.SH | 兴业转债 | 9,620 | 1,162,711.42 | 1.01 |
