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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 81,342,439.38 | 0.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,423,445,077.25 | 99.04 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 8,504,787,516.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403.IB | 23农发03 | 36,700,000 | 3,756,316,844.99 | 74.93 |
| 230305.IB | 23进出05 | 27,000,000 | 2,763,011,347.03 | 55.11 |
| 180205.IB | 18国开05 | 10,300,000 | 1,133,482,061.50 | 22.61 |
| 180310.IB | 18进出10 | 5,500,000 | 602,961,793.02 | 12.03 |
| 210307.IB | 21进出07 | 800,000 | 83,847,371.12 | 1.67 |
