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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 159,942,819.01 | 1.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 14,070,837,721.43 | 98.87 |
| 其它资产 | 164,550.03 | -- |
| 合计 | 14,230,945,090.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410004.IB | 24建行TLAC非资本债01B | 6,800,000 | 692,755,246.71 | 6.25 |
| 102583816.IB | 25汇金MTN005 | 6,800,000 | 686,663,019.81 | 6.19 |
| 102501642.IB | 25光大集团MTN007A | 4,900,000 | 496,146,926.09 | 4.48 |
| 312410006.IB | 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 4,700,000 | 480,761,499.62 | 4.34 |
| 102501712.IB | 25中建MTN001(科创债) | 4,000,000 | 403,354,865.12 | 3.64 |
