搜索
资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 40,559,657.34 | 0.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 14,038,135,111.20 | 99.71 |
| 其它资产 | 270,833.57 | -- |
| 合计 | 14,078,965,602.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410004.IB | 24建行TLAC非资本债01B | 6,800,000 | 690,131,198.87 | 6.25 |
| 102583816.IB | 25汇金MTN005 | 6,800,000 | 684,022,999.37 | 6.19 |
| 102501642.IB | 25光大集团MTN007A | 4,900,000 | 494,158,437.36 | 4.47 |
| 312410006.IB | 24农行TLAC非资本债01B(BC) | 4,700,000 | 478,959,581.55 | 4.34 |
| 102501712.IB | 25中建MTN001(科创债) | 4,000,000 | 401,696,881.72 | 3.64 |
