搜索
资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 10,825.00 | 0.04 |
| 银行存款 | 1,456,028.87 | 4.83 |
| 买入返售证券 | -3,261.90 | -0.01 |
| 债券 | 21,733,930.90 | 72.07 |
| 其它资产 | 6,958,009.05 | 23.07 |
| 合计 | 30,155,531.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | B | 10,825.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920019.BJ | 铜冠矿建 | 2,500 | 10,825.00 | 0.04 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200219.IB | 20国开19 | 100,000 | 10,525,650.27 | 35.37 |
| 240304.IB | 24进出04 | 50,000 | 5,034,728.77 | 16.92 |
| 019743.SH | 24国债11 | 35,000 | 3,558,879.59 | 11.96 |
| 240205.IB | 24国开05 | 20,000 | 2,100,772.13 | 7.06 |
| 019744.SH | 24特国02 | 5,000 | 513,900.14 | 1.73 |
