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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,580,049.26 | 4.82 |
| 银行存款 | 6,555,669.51 | 19.99 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 24,452,552.33 | 74.56 |
| 其它资产 | 206,073.71 | 0.63 |
| 合计 | 32,794,344.81 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,214,529.26 | 4.28 |
| 采矿业 | B | 164,836.00 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 111,006.00 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 85,526.00 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,152.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000513.SZ | 丽珠集团 | 4,500 | 171,000.00 | 0.60 |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 3,100 | 164,951.00 | 0.58 |
| 002978.SZ | 安宁股份 | 5,800 | 164,836.00 | 0.58 |
| 688087.SH | 英科再生 | 4,192 | 127,059.52 | 0.45 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 12,800 | 115,840.00 | 0.41 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 4,000 | 113,880.00 | 0.40 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 6,300 | 111,006.00 | 0.39 |
| 603008.SH | 喜临门 | 6,500 | 108,940.00 | 0.38 |
| 833429.BJ | 康比特 | 6,806 | 104,063.74 | 0.37 |
| 601985.SH | 中国核电 | 8,200 | 85,526.00 | 0.30 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200219.IB | 20国开19 | 100,000 | 10,220,189.04 | 36.01 |
| 019741.SH | 24国债10 | 50,000 | 5,142,041.10 | 18.12 |
| 019755.SH | 24国债19 | 40,000 | 4,032,098.63 | 14.21 |
| 019749.SH | 24国债15 | 30,000 | 3,023,284.93 | 10.65 |
| 019751.SH | 24国债16 | 20,000 | 2,034,938.63 | 7.17 |
