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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16,846,015.52 | 13.93 |
| 银行存款 | 3,465,105.34 | 2.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 69,368,687.82 | 57.37 |
| 其它资产 | 31,226,937.60 | 25.83 |
| 合计 | 120,906,746.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 15,275,842.52 | 16.16 |
| 金融业 | J | 1,570,173.00 | 1.66 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 4,460 | 2,707,220.00 | 2.86 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1,600 | 2,032,000.00 | 2.15 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 1,100 | 973,016.00 | 1.03 |
| 688041.SH | 海光信息 | 2,594 | 960,558.20 | 1.02 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 5,700 | 870,960.00 | 0.92 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 2,200 | 751,124.00 | 0.79 |
| 688012.SH | 中微公司 | 1,452 | 680,262.00 | 0.72 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 767 | 674,599.51 | 0.71 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 1,800 | 663,480.00 | 0.70 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 8,800 | 637,208.00 | 0.67 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250211.IB | 25国开11 | 100,000 | 10,128,657.53 | 10.71 |
| 250431.IB | 25农发31 | 100,000 | 10,126,909.59 | 10.71 |
| 019797.SH | 25国债24 | 100,000 | 10,093,775.34 | 10.68 |
| 019827.SH | 26国债01 | 100,000 | 10,064,819.18 | 10.65 |
| 019789.SH | 25特国06 | 70,000 | 6,892,353.42 | 7.29 |
