融通新能源汽车主题精选A005668
混合型基金R4 中高风险
2.0496
单位净值
-0.04%
日涨跌幅(2025-08-01)
2.0496
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
债券----
其它资产2,391,331.480.61
合计390,710,775.94100.00
股票365,400,923.0293.52
银行存款22,918,521.445.87
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C240,817,091.9562.00
金融业J1,801,866.000.46
租赁和商务服务业L154,030.000.04
交通运输、仓储和邮政业G22,895.460.01
科学研究和技术服务业M28,403.200.01
批发和零售业F2,244.00--
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
300750.SZ宁德时代147,41537,181,011.309.57
002179.SZ中航光电771,94831,155,821.288.02
1810.HK小米集团-W472,20025,815,836.266.65
9863.HK零跑汽车429,60021,430,022.485.52
300274.SZ阳光电源315,81721,402,918.095.51
605117.SH德业股份382,99620,168,569.365.19
9880.HK优必选257,35019,455,828.565.01
9868.HK小鹏汽车-W295,70019,038,251.224.90
603129.SH春风动力87,10018,857,150.004.85
600522.SH中天科技1,146,90016,584,174.004.27
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据