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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,875,447.02 | 77.24 |
| 银行存款 | 684,675.32 | 6.72 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,050,077.15 | 10.30 |
| 其它资产 | 585,231.01 | 5.74 |
| 合计 | 10,195,430.50 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,741,067.52 | 27.87 |
| 金融业 | J | 1,563,476.00 | 15.90 |
| 采矿业 | B | 470,142.00 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 442,628.00 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 381,133.00 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 149,220.00 | 1.52 |
| 房地产业 | K | 137,487.00 | 1.40 |
| 建筑业 | E | 126,300.00 | 1.28 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1138.HK | 中远海能 | 82,000 | 472,317.44 | 4.80 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 4,296 | 406,487.52 | 4.13 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 900 | 347,542.81 | 3.53 |
| 600938.SH | 中国海油 | 9,200 | 271,492.00 | 2.76 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 3,200 | 240,704.00 | 2.45 |
| 600036.SH | 招商银行 | 6,100 | 239,730.00 | 2.44 |
| 601939.SH | 建设银行 | 26,500 | 232,935.00 | 2.37 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 13,100 | 222,438.00 | 2.26 |
| 601881.SH | 中国银河 | 14,400 | 219,312.00 | 2.23 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 5,900 | 212,164.00 | 2.16 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019749.SH | 24国债15 | 8,000 | 806,209.32 | 8.20 |
| 019756.SH | 24特国06 | 2,000 | 213,296.00 | 2.17 |
| 019743.SH | 24国债11 | 290 | 30,571.83 | 0.31 |
