搜索
资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,687,526.21 | 64.08 |
| 银行存款 | 4,376,586.72 | 22.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,110,816.25 | 5.61 |
| 其它资产 | 1,623,100.35 | 8.20 |
| 合计 | 19,798,029.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | B | 6,998,135.00 | 35.86 |
| 金融业 | J | 2,849,191.00 | 14.60 |
| 制造业 | C | 1,221,034.00 | 6.26 |
| 教育 | P | 379,120.00 | 1.94 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601088.SH | 中国神华 | 33,100 | 1,292,224.00 | 6.62 |
| 601001.SH | 晋控煤业 | 56,900 | 989,491.00 | 5.07 |
| 601077.SH | 渝农商行 | 140,800 | 860,288.00 | 4.41 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 124,000 | 855,600.00 | 4.38 |
| 600188.SH | 兖矿能源 | 48,000 | 852,960.00 | 4.37 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 41,600 | 846,560.00 | 4.34 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 78,500 | 846,230.00 | 4.34 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 55,600 | 793,968.00 | 4.07 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 76,200 | 656,082.00 | 3.36 |
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 36,000 | 635,361.70 | 3.26 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785.SH | 25国债13 | 6,000 | 607,575.29 | 3.11 |
| 019827.SH | 26国债01 | 5,000 | 503,240.96 | 2.58 |
