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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,422,604.86 | 73.59 |
| 银行存款 | 3,687,226.19 | 18.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,008,469.91 | 5.15 |
| 其它资产 | 480,153.45 | 2.45 |
| 合计 | 19,598,454.41 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,544,471.00 | 29.87 |
| 批发和零售业 | F | 1,237,749.00 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,107,234.00 | 5.96 |
| 采矿业 | B | 1,070,788.00 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | L | 938,938.00 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 706,988.00 | 3.81 |
| 金融业 | J | 466,990.00 | 2.52 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601872.SH | 招商轮船 | 123,300 | 1,107,234.00 | 5.96 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 13,900 | 1,086,285.00 | 5.85 |
| 603345.SH | 安井食品 | 13,400 | 1,062,352.00 | 5.72 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 700 | 964,026.00 | 5.19 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 127,400 | 938,938.00 | 5.06 |
| 1138.HK | 中远海能 | 100,000 | 867,091.20 | 4.67 |
| 603365.SH | 水星家纺 | 36,500 | 767,960.00 | 4.14 |
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 38,000 | 731,066.27 | 3.94 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 33,800 | 730,756.00 | 3.94 |
| 0857.HK | 中国石油股份 | 96,000 | 726,622.43 | 3.91 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 6,000 | 606,057.86 | 3.26 |
| 019785.SH | 25国债13 | 4,000 | 402,412.05 | 2.17 |
