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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 21,214,427.15 | 86.99 |
| 银行存款 | 2,808,682.99 | 11.52 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 301,574.39 | 1.24 |
| 其它资产 | 61,517.07 | 0.25 |
| 合计 | 24,386,201.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,462,667.26 | 22.69 |
| 制造业 | 4,669,236.00 | 19.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968,929.00 | 16.48 |
| 房地产业 | 2,734,921.00 | 11.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,255,124.00 | 9.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,217,160.00 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,948.00 | 1.97 |
| 工业 | 431,441.89 | 1.79 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 185,500 | 1,406,090.00 | 5.84 |
| 600048 | 保利发展 | 230,300 | 1,328,831.00 | 5.52 |
| 01908 | 建发国际集团 | 105,000 | 1,232,133.15 | 5.12 |
| 600153 | 建发股份 | 138,000 | 1,217,160.00 | 5.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 67,900 | 1,026,648.00 | 4.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 23,600 | 1,001,820.00 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600 | 755,172.00 | 3.14 |
| 03900 | 绿城中国 | 133,000 | 742,104.09 | 3.08 |
| 01209 | 华润万象生活 | 22,400 | 734,532.83 | 3.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 72,000 | 717,120.00 | 2.98 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019846 | 26国债14 | 2,000 | 200,237.32 | 0.83 |
| 019792 | 25国债19 | 1,000 | 101,337.07 | 0.42 |
