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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 545,983.17 | 5.33 |
| 其它资产 | 368,187.92 | 3.59 |
| 合计 | 10,246,774.41 | 100.00 |
| 股票 | 8,412,970.27 | 82.10 |
| 银行存款 | 919,633.05 | 8.97 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,951,347.32 | 31.08 |
| 金融业 | J | 1,599,406.00 | 16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 138,306.00 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | L | 76,516.00 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 8,108.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1810.HK | 小米集团-W | 13,200 | 721,662.51 | 7.60 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,700 | 539,682.00 | 5.68 |
| 0388.HK | 香港交易所 | 1,200 | 458,309.59 | 4.83 |
| 603129.SH | 春风动力 | 2,100 | 454,650.00 | 4.79 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 4,400 | 440,581.28 | 4.64 |
| 601995.SH | 中金公司 | 11,900 | 420,784.00 | 4.43 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 700 | 321,097.60 | 3.38 |
| 1357.HK | 美图公司 | 36,000 | 296,456.71 | 3.12 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 2,100 | 282,198.00 | 2.97 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 5,800 | 274,340.00 | 2.89 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019749.SH | 24国债15 | 5,000 | 506,352.88 | 5.33 |
| 019743.SH | 24国债11 | 290 | 30,429.73 | 0.32 |
| 123257.SZ | 安克转债 | 92 | 9,200.56 | 0.10 |
