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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 10,858,350.24 | 0.58 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,850,937,461.99 | 98.88 |
| 其它资产 | 10,014,253.40 | 0.54 |
| 合计 | 1,871,810,065.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112420155.IB | 24广发银行CD155 | 1,000,000 | 99,753,474.45 | 6.65 |
| 230208.IB | 23国开08 | 600,000 | 63,087,484.93 | 4.21 |
| 112414110.IB | 24江苏银行CD110 | 600,000 | 59,619,531.12 | 3.98 |
| 102380187.IB | 23嘉兴现代MTN001 | 500,000 | 52,726,420.77 | 3.52 |
| 2220039.IB | 22中原银行01 | 500,000 | 51,191,493.15 | 3.41 |
