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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 511,663.03 | 0.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,797,764,664.62 | 99.64 |
| 其它资产 | 6,005,742.43 | 0.33 |
| 合计 | 1,804,282,070.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112420155.IB | 24广发银行CD155 | 1,000,000 | 99,222,364.96 | 6.65 |
| 230208.IB | 23国开08 | 600,000 | 61,884,378.08 | 4.15 |
| 112414110.IB | 24江苏银行CD110 | 600,000 | 59,265,231.29 | 3.97 |
| 138931.SH | 23兴业01 | 500,000 | 50,882,698.63 | 3.41 |
| 149840.SZ | 22深水02 | 500,000 | 50,881,660.28 | 3.41 |
