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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 29,714,554.77 | 1.71 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,695,678,589.91 | 97.80 |
| 其它资产 | 8,468,118.81 | 0.49 |
| 合计 | 1,733,861,263.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 65,728,560 | 69,423,782.16 | 4.08 |
| XS2226808165 | HAOHUA 3 09/22/30 | 62,931,600 | 59,841,658.44 | 3.52 |
| US91282CPJ44 | T 4 11/15/35 | 56,358,744 | 55,885,309.15 | 3.29 |
| 019766 | 25国债01 | 36,400,000 | 36,806,044.49 | 2.16 |
| USY3422VDD74 | HKINTL 4 1/8 06/10/30 | 34,962,000 | 35,676,142.55 | 2.10 |
