资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | -- | -- |
其它资产 | 10,798.24 | 0.13 |
合计 | 8,587,744.85 | 100.00 |
股票 | 6,891,488.52 | 80.25 |
银行存款 | 1,685,458.09 | 19.63 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,910,495.52 | 45.70 |
金融业 | J | 1,909,722.00 | 22.32 |
采矿业 | B | 767,532.00 | 8.97 |
科学研究和技术服务业 | M | 190,723.00 | 2.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 113,016.00 | 1.32 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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601288.SH | 农业银行 | 103,500 | 608,580.00 | 7.11 |
301061.SZ | 匠心家居 | 7,670 | 594,731.80 | 6.95 |
603129.SH | 春风动力 | 2,500 | 541,250.00 | 6.33 |
000975.SZ | 山金国际 | 26,600 | 503,804.00 | 5.89 |
600030.SH | 中信证券 | 17,600 | 486,112.00 | 5.68 |
603699.SH | 纽威股份 | 13,100 | 408,327.00 | 4.77 |
300750.SZ | 宁德时代 | 1,600 | 403,552.00 | 4.72 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 60,700 | 383,624.00 | 4.48 |
603337.SH | 杰克股份 | 10,500 | 376,740.00 | 4.40 |
603997.SH | 继峰股份 | 24,400 | 318,176.00 | 3.72 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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暂无数据 |