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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 416,637,485.95 | 94.28 |
| 银行存款 | 25,107,656.37 | 5.68 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 182,989.94 | 0.04 |
| 合计 | 441,928,132.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 258,168,700.27 | 58.61 |
| 金融业 | J | 89,466,564.73 | 20.31 |
| 采矿业 | B | 20,413,220.02 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,858,553.15 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 11,386,469.26 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 7,043,779.72 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 6,820,099.44 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,578,234.76 | 0.58 |
| 建筑业 | E | 2,375,542.40 | 0.54 |
| 批发和零售业 | F | 837,760.00 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | L | 688,562.20 | 0.16 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 20,600 | 26,162,000.00 | 5.94 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 61,765 | 24,274,262.65 | 5.51 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 30,080 | 18,258,560.00 | 4.14 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 12,924 | 15,321,272.76 | 3.48 |
| 601318.SH | 中国平安 | 259,500 | 12,388,530.00 | 2.81 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 7,307 | 11,658,683.85 | 2.65 |
| 600036.SH | 招商银行 | 313,033 | 11,112,671.50 | 2.52 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 13,600 | 11,084,000.00 | 2.52 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 370,730 | 9,320,152.20 | 2.12 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 9,450 | 8,359,092.00 | 1.90 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
