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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 370,312,470.54 | 93.68 |
| 银行存款 | 23,183,646.98 | 5.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,789,700.14 | 0.45 |
| 合计 | 395,285,817.66 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 206,084,830.75 | 52.55 |
| 金融业 | 93,728,791.00 | 23.90 |
| 采矿业 | 23,445,612.45 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,396,241.67 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,666,424.78 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,379,048.48 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,276,686.41 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,430,856.80 | 0.62 |
| 建筑业 | 2,039,058.40 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 908,320.00 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 695,468.80 | 0.18 |
| 教育 | 174,339.00 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,792.00 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 63,165 | 18,387,963.15 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,100 | 16,249,644.00 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,824 | 16,140,542.88 | 4.12 |
| 601318 | 中国平安 | 256,900 | 13,690,201.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 300,933 | 12,416,495.58 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 30,780 | 11,973,420.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 351,130 | 10,460,162.70 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 109,371 | 8,760,617.10 | 2.23 |
| 603259 | 药明康德 | 50,072 | 8,379,048.48 | 2.14 |
| 600900 | 长江电力 | 261,600 | 7,466,064.00 | 1.90 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
