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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,354,721,856.02 | 27.40 |
| 买入返售证券 | 4,019,541,460.44 | 32.83 |
| 债券 | 4,840,578,810.48 | 39.53 |
| 其它资产 | 29,263,581.68 | 0.24 |
| 合计 | 12,244,105,708.62 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 042480376.IB | 24电网CP014 | 2,000,000 | 201,627,231.16 | 1.67 |
| 112489820.IB | 24重庆银行CD076 | 1,800,000 | 176,968,653.83 | 1.46 |
| 012482499.IB | 24沪电力SCP017 | 1,100,000 | 110,707,171.05 | 0.92 |
| 042480328.IB | 24电网CP006 | 1,000,000 | 101,017,458.82 | 0.84 |
| 012482034.IB | 24深能源SCP002B | 1,000,000 | 100,625,622.31 | 0.83 |
| 012483027.IB | 24上海医药SCP003 | 1,000,000 | 100,607,245.95 | 0.83 |
| 072410177.IB | 24国泰君安CP005 | 1,000,000 | 100,571,265.12 | 0.83 |
| 112412026.IB | 24北京银行CD026 | 1,000,000 | 99,712,706.35 | 0.82 |
| 112499348.IB | 24广州农村商业银行CD051 | 1,000,000 | 99,667,510.22 | 0.82 |
| 112480328.IB | 24西安银行CD028 | 1,000,000 | 99,618,969.08 | 0.82 |
